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BILAN ENTREPRISE PROVENCALE DE MENUISERIE 2016 Siren 409454568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9430	9430		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255832	254470	1362	2720
Autres immobilisations corporelles	80335	71615	8720	11654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24993		24993	24993
Autres immobilisations financières	44036		44036	44130
TOTAL (I)	416151	335516	80635	85021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79889		79889	100953
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	514166	174280	339886	872117
Autres créances	75181		75181	95552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140755		140755	309499
Charges constatées d’avance	2511		2511	12376
TOTAL (II)	812502	174280	638222	1390497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1228653	509796	718857	1475518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	816233		788018	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-586922		28215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284311		871233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133895		206838	
Dettes fiscales et sociales	280317		376541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20334		20906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	434546		604285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	718857		1475518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434546		604285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	971114		971114	2075171
Production vendue services	116		116	
Chiffres d’affaires nets	971230		971230	2075171
				
Production stockée			31963	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5979	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13773	16913
Autres produits			203	12
Total des produits d’exploitation (I)			1023148	2092096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268548	498668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53027	-12027
Autres achats et charges externes			362423	520602
Impôts, taxes et versements assimilés			13473	29636
Salaires et traitements			561692	738488
Charges sociales			227882	291480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4463	5140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89843	25338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1581365	2097335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-558217	-5239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			177	616
Autres intérêts et produits assimilés			20	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	2752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197	2752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-558020	-2487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36140		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36140		9403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89198		3180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89312		3180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53172		6223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24270		-24480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1059485		2104251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1646407		2076035	
BENEFICE OU PERTE	-586922		28215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11351		18277	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13773		16913	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10955		
Total Immobilisations corporelles		335996		171
Total Immobilisations financières		69123		20
Total Général		416074		191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336167
Prêts et immobilisations financières			114	
Total Immobilisations financières			114	69029
Total Général			114	416151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9430			9430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321622	4463		326085
AMORTISSEMENTS Total Général	331053	4463		335516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84437	89843		174280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84437	89843		174280
TOTAL GENERAL	84437	89843		174280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89843		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24993	24993		
Autres immobilisations financières	44036	44036		
Clients douteux ou litigieux	129684			
Autres créances clients	384482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	560			
Impôts sur les bénéfices	51349			
T. V. A.	8048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13782			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1443			
Charges constatées d’avance	2511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	660887	660887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133895	133895		
Personnel et comptes rattachés	75580	75580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109943	109943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79709	79709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15086	15086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20334	20334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	434546	434546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30338		41634	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29618		161484	
Location, charges locatives et de copropriété	122067		139939	
Personnel extérieur à l’entreprise	13988		6105	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14317		20367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21894		414	
Autres comptes	160539		192292	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362423		520602	
Taxe professionnelle	1363		9240	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12110		20396	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13473		29636	
Montant de la TVA. collectée	129049		321788	
Total TVA. déductible sur biens et services	101732		278319	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel