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BILAN ELBA 2016 Siren 409420759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15345	6376	8969	9063
Fonds commercial	1398902		1398902	1398902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	704713	696663	8050	12969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705678	547627	158051	174647
Autres immobilisations corporelles	3216834	2259094	957740	1023844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6065		6065	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152441		152441	152096
TOTAL (I)	6199980	3509761	2690219	2771522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15845		15845	15592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1593650		1593650	1676456
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250802	4120	246682	254522
Autres créances	584372		584372	629402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451920		451920	212757
Charges constatées d’avance	95590		95590	95355
TOTAL (II)	2992180	4120	2988060	2884084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9192160	3513881	5678280	5655606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56160		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1125502		95162	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	722276		619584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79956		102693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1987894		861438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334789		377045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	586021		1671082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	204		91	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2147373		2038145	
Dettes fiscales et sociales	599459		632761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18102		25150	
Autres dettes	4439		4894	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3690386		4749168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5678280		5655606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3525367		4560869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104675		111436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22524232		22524232	24576604
Production vendue biens				
Production vendue services	467814		467814	577182
Chiffres d’affaires nets	22992046		22992046	25153786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127942	10584
Autres produits			5285	6585
Total des produits d’exploitation (I)			23125273	25170955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17809627	19258873
Variation de stock (marchandises)			82805	211946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67510	63349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-254	125
Autres achats et charges externes			2371652	2611542
Impôts, taxes et versements assimilés			286001	334877
Salaires et traitements			1747909	1889100
Charges sociales			559404	613579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223669	211350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2120	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14754	15042
Total des charges d’exploitation (II) 			23165198	25211784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39926	-40829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17770	38638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17770	38638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17770	-38638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57695	-79467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			70450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4900		70234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4900		216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142551		-181944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23125273		25241406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23045317		25138712	
BENEFICE OU PERTE	79956		102693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14746		
Total Immobilisations corporelles		4491869		
Total Immobilisations financières		152096		
Total Général		6057613		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4633291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152441
Total Général				6199980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5682	694		6376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3280409	222974		3503384
AMORTISSEMENTS Total Général	3286092	223668		3509761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000		45000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152441			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	584372			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	95590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083206	930764	162441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104675	104675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230114	65299	164815	
Emprunts et dettes financières divers	456163	456163		
Fournisseurs et comptes rattachés	2147373	2147373		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	598995	598995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18102	18102		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134761	134761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3690182	3525367	164815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48934			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	86