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BILAN CASINOS CONSEIL & SERVICE 2018 Siren 409406972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358531	354424	4106	12126
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54938	54468	470	905
Autres immobilisations corporelles	5083613	3322155	1761458	1264949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8		8	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92845		92845	136262
TOTAL (I)	5589928	3731048	1858879	1414243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	574522		574522	376390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32908		32908	29761
Charges constatées d’avance	39668		39668	138674
TOTAL (II)	647098		647098	544825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6237026	3731048	2505978	1959069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			92800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			92800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565686		682226	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592590		280975	
Dettes fiscales et sociales	749361		777039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	598339		126028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2505978		1866269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2505978		1959069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2349729		1184042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	214484		39119	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9695527	9738287
Autres produits				1503
Total des produits d’exploitation (I)			9695527	9739791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5171569	4932857
Impôts, taxes et versements assimilés			661534	762647
Salaires et traitements			2571904	2565959
Charges sociales			980683	940689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432906	472625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2256	584
Total des charges d’exploitation (II) 			9820854	9675363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125327	64427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3750	5981
Différences négatives de change				449
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3750	6431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3750	-6431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129078	57996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111700		185700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	92800			
Total des produits exceptionnels (VII)	204500		185700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7978		5867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67443		145028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			92800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75421		243696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129078		-57996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9900027		9925491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9900027		9925491	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1001402		1711
Total Immobilisations corporelles		5198674		1263607
Total Immobilisations financières		136262		82215
Total Général		6336338		1347533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			644582	358531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1323729	5138552
Prêts et immobilisations financières			125632	
Total Immobilisations financières			125632	92845
Total Général			2093943	5589928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	989276	9731	644582	354425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3932819	423176	979371	3376623
AMORTISSEMENTS Total Général	4922095	432907	1623953	3731048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92800		92800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	92800		92800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			92800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92845		92845	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14700	14700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27177	27177		
Groupe et associés	506506	506506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26139	26139		
Charges constatées d’avance	39666	39668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	707036	614191	92845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214484	214484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351202	194952	156250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	592591	592591		
Personnel et comptes rattachés	275663	275663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220482	220482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253216	253216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	573082	573082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25257	25257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2505979	2349729	156250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel