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BILAN CAMPUS DE L ILE DE LA CHAUSSEE 2018 Siren 409490729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6083		6083	6083
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	955872	5743	950129	994174
Constructions	4845820	2810238	2035583	2917150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	888546	812764	75782	
Autres immobilisations corporelles	4990462	2078794	2911668	2022727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3408		3408	3408
TOTAL (I)	11690191	5707539	5982653	5943542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	797947		797947	624873
Autres créances	1520134		1520134	190993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4758142
Charges constatées d’avance				110
TOTAL (II)	2318082		2318082	5574118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14008273	5707539	8300735	11517660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	492177		492177	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5479664		5479664	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49217		49217	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1004334		752969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218994		251365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7244386		7025392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			92064	
Provisions pour charges	36554		45063	
TOTAL (III)	36554		137127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12964	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	969287		1063705	
Dettes fiscales et sociales	41410		375151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9098		2799600	
Produits constatés d’avance (2)			103721	
TOTAL (IV)	1019795		4368105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8300735		11530624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1497743		1497743	1562514
Chiffres d’affaires nets	1497743		1497743	1562514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3025000	3300000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89363	
Autres produits			6	153
Total des produits d’exploitation (I)			4612112	4862667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3336126	3384925
Impôts, taxes et versements assimilés			82780	106089
Salaires et traitements			153817	127546
Charges sociales			50882	51604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			683909	699755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9929
Autres charges			19	484
Total des charges d’exploitation (II) 			4307533	4380332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304579	482335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304579	482335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5569		22768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5569		22768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8906		47921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			76720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8906		124641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3337		-101873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82248		129097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4617681		4885435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4398687		4634070	
BENEFICE OU PERTE	218994		251365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6083		
Total Immobilisations corporelles		10901205		2615467
Total Immobilisations financières		3408		
Total Général		10967288		2615467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11680701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3408
Total Général				11690191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4956023	683600		5701795
AMORTISSEMENTS Total Général	5027154	683909		5707539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				36554
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	137127		100573	36554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4134		4134	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4134		4134	
TOTAL GENERAL	141261		104707	36554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3408	3408		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	797947	797947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110	110		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89913	89913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1427994	1427994		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2117	2117		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2321490	2321490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	969287	969287		
Personnel et comptes rattachés	3925	3925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12405	12405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18815	18815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6265	6265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9098	9098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019795	1019795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4		8