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BILAN AUSTRALIA PEARLS 2016 Siren 409451598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3018	3018		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11450	11450		
Autres immobilisations corporelles	110439	107739	2700	4049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3230		3230	3197
TOTAL (I)	128137	122207	5930	7246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	287144		287144	286929
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	688127	2995	685133	587512
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181534	43398	138136	391017
Autres créances	47717		47717	36338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18510		18510	75248
Charges constatées d’avance	118291		118291	148861
TOTAL (II)	1341323	46393	1294930	1525905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1469460	168600	1300860	1533151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5037	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	720129		757541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4289		24260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834418		886838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23999		480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1079		3956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399879		598917	
Dettes fiscales et sociales	39602		35975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1884		6983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466442		646312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1300860		1533151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466442		646312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269951	772154	1042105	1292655
Production vendue biens	35591	110247	145838	192348
Production vendue services	1219	50810	52029	59422
Chiffres d’affaires nets	306762	933211	1239973	1544425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4849	3774
Autres produits			1157	506
Total des produits d’exploitation (I)			1245980	1548705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			603102	772751
Variation de stock (marchandises)			-97523	-66890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70056	128951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214	-25461
Autres achats et charges externes			396085	410013
Impôts, taxes et versements assimilés			22572	24341
Salaires et traitements			165502	197976
Charges sociales			73114	74566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1349	1196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2995	3093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219	2584
Total des charges d’exploitation (II) 			1237257	1523120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8722	25585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3716	13233
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3716	13233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			8150	18480
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8150	18480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4433	-5247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4289	20338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1249696		1561938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245407		1537678	
BENEFICE OU PERTE	4289		24260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		124907		
Total Immobilisations financières		3197		33
Total Général		128104		33
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3230
Total Général				128137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120858	1349		122207
AMORTISSEMENTS Total Général	120858	1349		122207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3093	2995	3093	2995
Sur comptes clients	43398			43398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46491	2995	3093	46393
TOTAL GENERAL	46491	2995	3093	46393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2995	3093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3230	3230		
Clients douteux ou litigieux	17719			
Autres créances clients	163815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6182			
Impôts sur les bénéfices	5932			
T. V. A.	5671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20754			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9179			
Charges constatées d’avance	118291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350772	350772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23999	23999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399879	399879		
Personnel et comptes rattachés	6600	6600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21554	21554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4926	4926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6521	6521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1079	1079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1884	1884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466442	466442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel