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BILAN ASSIST PROPRENET 2017 Siren 409407517				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19818		19818	19818
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28502	21617	6885	6614
Immobilisations financières	1615		1615	1615
Total Actif Immobilisé	49935	21617	28318	28047
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7981		7981	7242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38951		38951	36566
Créances – Autres	48833		48833	3702
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124		124	34299
Caisse				
Charges constatées d’avance	3923		3923	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99811		99811	81809
Total général Actif	149746	18790		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			32822	32822
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1200	1200
Réserves réglementées				
Autres réserves			39158	29655
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4410	9503
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68770	73181
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17766	158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			440	
Fournisseurs et comptes rattachés			10581	9404
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3458		
Autres dettes			30572	27113
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59359	36675
Total général Passif			128129	109856
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1582		18790	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	216548		254261	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	358		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218489		273052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	863		14722	
Variation de stock (marchandises)	-739		-74	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5160		9800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60014		79330	
(dont taxe professionnelle)	745			
Impôts, taxes et versements assimilés	3741		7923	
Rémunérations du personnel 	121344		112863	
Charges sociales	33775		33367	
Dotations aux amortissements	2243		1972	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	550		2140	
Total des charges d’exploitation	226949		262043	
Résultat d’exploitation	-8460		11009	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières	585			
Charges exceptionnelles	365			
Impôts sur les bénéfices			1506	
Bénéfice ou perte	-4410		9503	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42064			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10068			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2367	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			496	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47441	
Total Immobilisations (Augmentations)			2863	
Total Immobilisations (Diminutions)			369	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42064	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10068	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel