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BILAN VALIANCE 2021 Siren 409377736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13408	13408		314
Fonds commercial	674764	642264	32500	227500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9629	9190	439	598
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90259	89274	985	4195
Autres immobilisations corporelles	700653	494652	206001	247769
Immobilisations en cours	14213		14213	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55258		55258	56225
TOTAL (I)	1558187	1248789	309397	536604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4539034		4539034	3419704
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2701396	32831	2668564	3419414
Autres créances	826237		826237	844401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334644		334644	231671
Charges constatées d’avance	57106		57106	34507
TOTAL (II)	8458419	32831	8425587	7949698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10016606	1281621	8734985	8486302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	956500		956500	
Report à nouveau	-858924		-621337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105695		-237586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5924		7605	
TOTAL (I)	374195		270180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84707		24186	
Provisions pour charges	580052		599704	
TOTAL (III)	664759		623890	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161112		133489	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2978062		2851331	
Dettes fiscales et sociales	2220926		2250098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41608		2003	
Autres dettes	100846		33255	
Produits constatés d’avance (2)	2193473		2322053	
TOTAL (IV)	7696030		7592231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8734985		8486302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7627987		7527017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	710			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12484		12484	19569
Production vendue services	17925484		17925484	14525411
Chiffres d’affaires nets	17937969		17937969	14544981
				
Production stockée			1119330	1301988
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30180	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119320	56179
Autres produits			54772	247
Total des produits d’exploitation (I)			19261572	15907396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2574465	2996354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				30040
Autres achats et charges externes			7026853	4003628
Impôts, taxes et versements assimilés			326670	335167
Salaires et traitements			5893154	5700808
Charges sociales			2829522	2693657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318640	330216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54155	105536
Autres charges			7	246
Total des charges d’exploitation (II) 			19023468	16195655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238103	-288258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-21294	21279
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9576	1208
Reprises sur provisions et transferts de charges				168
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9576	1376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5886	13314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				362
Total des charges financières (VI)			5886	13677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3689	-12300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220499	-279278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2830		17390	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28846		42922	
Total des produits exceptionnels (VII)	31676		60313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2323		19936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33531		28031	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35919		47967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4243		12345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39992			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70568		-29346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19281531		15990366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19175835		16227953	
BENEFICE OU PERTE	105695		-237586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99668		23375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		688173		
Total Immobilisations corporelles		732246		94724
Total Immobilisations financières		56226		5501
Total Général		1476645		100225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				688173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12214	814756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6468	55258
Total Général			18682	1558187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460358	195315		655673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479682	123326	9891	593117
AMORTISSEMENTS Total Général	940040	318640	9891	1248790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5924
Total Provisions réglementées	7605	2979	4660	5924
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				580053
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84707
Total Provisions pour risques et charges	623890	84707	43838	664760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32832			32832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32832			32832
TOTAL GENERAL	664327	87686	48498	703515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54155	19652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33531	28847	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55258	2850	52409	
Clients douteux ou litigieux	39326	39326		
Autres créances clients	2662070	2662070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67652	67652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80479	80479		
Impôts sur les bénéfices	133216	133216		
T. V. A.	299224	299224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1806	1806		
Groupe et associés	179605	179605		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64255	64255		
Charges constatées d’avance	57107	57107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3639999	3587590	52409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	710	710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160402	92359	68043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2978063	2978063		
Personnel et comptes rattachés	1019082	1019082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	679741	679741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	449104	449104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73000	73000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41609	41609		
Groupe et associés	70568	70568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30278	30278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2193474	2193474		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7696030	7627987	68043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel