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BILAN VALIANCE 2020 Siren 409377736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13408	13093	314	790
Fonds commercial	674764	447264	227500	427776
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9629	9031	598	758
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90259	86063	4195	8723
Autres immobilisations corporelles	632356	384587	247769	269039
Immobilisations en cours				16346
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56225		56225	10000
TOTAL (I)	1476644	940040	536604	733433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1502
En cours de production de biens	3419704		3419704	2117716
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3452246	32831	3419414	2905400
Autres créances	844401		844401	535387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				130681
Disponibilités	231671		231671	434567
Charges constatées d’avance	34507		34507	4953
TOTAL (II)	7982530	32831	7949698	6130207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9459174	972871	8486302	6863640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	956500		956500	
Report à nouveau	-621337		-847016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237586		225678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7605		3969	
TOTAL (I)	270180		504132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24186		42713	
Provisions pour charges	599704		494167	
TOTAL (III)	623890		536880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133489		179438	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2851331		1917976	
Dettes fiscales et sociales	2250098		2407668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2003		81252	
Autres dettes	33255		92933	
Produits constatés d’avance (2)	2322053		1143357	
TOTAL (IV)	7592231		5822627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8486302		6863639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7527017		5714323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19569		19569	
Production vendue services	14525411		14525411	13335526
Chiffres d’affaires nets	14544981		14544981	13335526
				
Production stockée			1301988	1683440
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	12127
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56179	38266
Autres produits			247	2374
Total des produits d’exploitation (I)			15907396	15071736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2996354	1689657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30040	25716
Autres achats et charges externes			4003628	4278252
Impôts, taxes et versements assimilés			335167	397797
Salaires et traitements			5700808	5603304
Charges sociales			2693657	2542835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330216	266354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105536	93070
Autres charges			246	21825
Total des charges d’exploitation (II) 			16195655	14920486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-288258	151249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21279	117525
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1208	142
Reprises sur provisions et transferts de charges			168	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1376	142
Dotations financières sur amortissements et provisions				58
Intérêts et charges assimilées			13314	1330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			362	184
Total des charges financières (VI)			13677	1573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12300	-1431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-279278	267343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17390		1766	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42922		34693	
Total des produits exceptionnels (VII)	60313		36459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19936		10354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28031		46606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47967		56961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12345		-20502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29346		21162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15990366		15225862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16227953		15000184	
BENEFICE OU PERTE	-237586		225678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23375		22696	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		688173		
Total Immobilisations corporelles		651106		123445
Total Immobilisations financières		10000		47287
Total Général		1349279		170732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				688173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16346	25959	732246
Prêts et immobilisations financières			1062	
Total Immobilisations financières			1062	56226
Total Général		16346	27021	1476645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259607	200751		460358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356240	129465	6022	479682
AMORTISSEMENTS Total Général	615846	330216	6022	940040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7605
Total Provisions réglementées	3970	3845	209	7605
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				599704
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24186
Total Provisions pour risques et charges	536880	129723	42713	623890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28538		28538	
Sur comptes clients	37097		4265	32832
Autres provisions pour dépréciation	168		168	
Total Provisions pour dépréciation	65803		32972	32832
TOTAL GENERAL	606653	133568	75894	664327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105537	32803	
                                             - Financières			168	
                                            - Exceptionnelles		28031	42923	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56226	2488	53738	
Clients douteux ou litigieux	39326	39326		
Autres créances clients	3412920	3412920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47449	47449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	133216	133216		
T. V. A.	297951	297951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8		8	
Groupe et associés	179658	179658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186127	186127		
Charges constatées d’avance	34507	34507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4387381	4333643	53738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	710	710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132779	67566	65214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2851331	2851331		
Personnel et comptes rattachés	1077731	1077731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	653627	653627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	437753	437753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80988	80988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2004	2004		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33255	33255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2322054	2322054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7592232	7527018	65214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	164