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BILAN VALIANCE 2019 Siren 409377736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13408	12618	790	493
Fonds commercial	674765	246989	427776	29381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9630	8872	758	918
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78903	70180	8723	15162
Autres immobilisations corporelles	546227	277188	269039	116817
Immobilisations en cours	16346		16346	17649
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	11238
TOTAL (I)	1349279	615846	733433	191659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30040	28538	1502	11648
En cours de production de biens	2117716		2117716	434275
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2942497	37097	2905400	2380453
Autres créances	535387		535387	520996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130850	168	130681	65433
Disponibilités	434567		434567	414594
Charges constatées d’avance	4953		4953	22593
TOTAL (II)	6196010	65803	6130207	3849993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7545289	681650	6863640	4041652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	956500		956500	
Report à nouveau	-847016		-946720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225678		99704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3970		76	
TOTAL (I)	504132		274560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42713		34693	
Provisions pour charges	494167		231097	
TOTAL (III)	536880		265790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179439		57042	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1917977		1078007	
Dettes fiscales et sociales	2407669		1422896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81253		53886	
Autres dettes	92933		170242	
Produits constatés d’avance (2)	1143357		719229	
TOTAL (IV)	5822627		3501302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6863640		4041652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13335526		13335526	6762661
Chiffres d’affaires nets	13335526		13335526	6762661
				
Production stockée			1683441	246225
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12128	5346
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38267	63333
Autres produits			2374	9467
Total des produits d’exploitation (I)			15071736	7087032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1689658	709128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25716	91459
Autres achats et charges externes			4278252	2250348
Impôts, taxes et versements assimilés			397798	135031
Salaires et traitements			5603304	2752484
Charges sociales			2542836	877957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266355	50641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1673	71296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93070	64103
Autres charges			21825	1842
Total des charges d’exploitation (II) 			14920487	7004291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151249	82741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			117525	57612
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	
Dotations financières sur amortissements et provisions			58	89
Intérêts et charges assimilées			1331	5704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			184	88
Total des charges financières (VI)			1573	5881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1431	-5881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267343	134473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1767			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34693			
Total des produits exceptionnels (VII)	36460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10355			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46607		34769	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56962		34769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20502		-34769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21163			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15225863		7144644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15000185		7044940	
BENEFICE OU PERTE	225678		99704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102073		586100
Total Immobilisations corporelles		428679		226569
Total Immobilisations financières		11238		562
Total Général		541991		813231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				688173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17649	-13506	651106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	10000
Total Général		17649	-11706	1349279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72198	187409		259607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278134	78946	840	356240
AMORTISSEMENTS Total Général	350332	266355	840	615846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3970
Total Provisions réglementées	76	3894		3970
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				494167
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42713
Total Provisions pour risques et charges	265790	305783	34693	536880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44108		15570	28538
Sur comptes clients	35424	1673		37097
Autres provisions pour dépréciation	110	58		168
Total Provisions pour dépréciation	79642	1731	15570	65803
TOTAL GENERAL	345508	311408	50263	606653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94743	15570	
                                             - Financières		58		
                                            - Exceptionnelles		46607	34693	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux	45509	45509		
Autres créances clients	2896988	2896988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14495	14495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	642	642		
Impôts sur les bénéfices	133216	133216		
T. V. A.	216403	216403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27513	27513		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143117	143117		
Charges constatées d’avance	4953	4953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3492837	3482837	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646	646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178793	70489	108304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1917977	1917977		
Personnel et comptes rattachés	1036186	1036186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	641586	641586		
Impôts sur les bénéfices	27907	27907		
T.V.A.	530129	530129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171861	171861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81253	81253		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92933	92933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1143357	1143357		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5822627	5714323	108304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	163863			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel