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BILAN VALIANCE 2018 Siren 409377736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12308	11814	493	971
Fonds commercial	89764	60383	29381	35617
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9629	8712	917	1037
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77202	62040	15162	22201
Autres immobilisations corporelles	324197	207381	116816	72476
Immobilisations en cours	17648		17648	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11238		11238	7919
TOTAL (I)	541990	350331	191658	140223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55756	44108	11648	147215
En cours de production de biens	434275		434275	188050
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2415877	35424	2380453	2132900
Autres créances	520995		520995	520446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65543	109	65433	38232
Disponibilités	414594		414594	124328
Charges constatées d’avance	22592		22592	52515
TOTAL (II)	3929635	79642	3849993	3203688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4471626	429974	4041651	3343912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	956500		956500	
Report à nouveau	-946719		-186009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99703		-760710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75			
TOTAL (I)	274559		174780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34693		7950	
Provisions pour charges	231097		166994	
TOTAL (III)	265790		174944	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57042		70357	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078007		1255417	
Dettes fiscales et sociales	1422895		1140555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53886			
Autres dettes	170241		366154	
Produits constatés d’avance (2)	719228		161704	
TOTAL (IV)	3501301		2994187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4041651		3343912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3465167		2994187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42500		27791	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6762660		6762660	8821989
Chiffres d’affaires nets	6762660		6762660	8821989
				
Production stockée			246225	-85518
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5345	45377
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63333	40032
Autres produits			9466	38
Total des produits d’exploitation (I)			7087031	8821919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3943
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			709128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			91459	189496
Autres achats et charges externes			2250348	4387394
Impôts, taxes et versements assimilés			135031	137428
Salaires et traitements			2752484	3676566
Charges sociales			877957	1151802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50640	62606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71295	26971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64102	
Autres charges			1841	3627
Total des charges d’exploitation (II) 			7004290	9639835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82741	-817915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			57612	81290
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1803
Reprises sur provisions et transferts de charges				110
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1913
Dotations financières sur amortissements et provisions			88	
Intérêts et charges assimilées			5703	10061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			88	311
Total des charges financières (VI)			5880	10372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5880	-8458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134472	-745083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34768			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34768		19044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34768		-19044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7144643		8905124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7044940		9665835	
BENEFICE OU PERTE	99703		-760710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36648		20699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			116630	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83543		18530
Total Immobilisations corporelles		348452		80227
Total Immobilisations financières		7919		3319
Total Général		439915		102076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				428679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11238
Total Général				541991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46954	25244		72198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252737	25397		278134
AMORTISSEMENTS Total Général	299691	50641		350332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76
Total Provisions réglementées		76		76
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				231097
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34693
Total Provisions pour risques et charges	174945	98796	7950	265790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	-4			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		60097	15989	44108
Sur comptes clients	26971	11199	2746	35424
Autres provisions pour dépréciation	21	89		110
Total Provisions pour dépréciation	26992	71385	18735	79642
TOTAL GENERAL	201937	170256	26685	345508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135399	26685	
                                             - Financières		89		
                                            - Exceptionnelles		34769		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11238		11238	
Clients douteux ou litigieux	43353	43353		
Autres créances clients	2372525	2372525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11573	11573		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	851	851		
Impôts sur les bénéfices	280130	280130		
T. V. A.	94034	94034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18871	18871		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115537	115537		
Charges constatées d’avance	22593	22593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2970705	2959466	11238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373	373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56670	20535	36135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1078007	1078007		
Personnel et comptes rattachés	598482	598482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409081	409081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	382790	382790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32542	32542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53886	53886		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170242	170242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	719229	719229		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3501302	3465167	36135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60756			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	76