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BILAN VALIANCE 2017 Siren 409377736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12308	11336	972	234
Fonds commercial	71235	35617	35617	71235
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9630	8593	1037	1197
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77203	55001	22202	24551
Autres immobilisations corporelles	261620	189144	72476	84727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7919		7919	7910
TOTAL (I)	439915	299691	140224	189854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147215		147215	336712
En cours de production de biens				
En cours de production de services	188050		188050	273569
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7776
Clients et comptes rattachés	2159871	26971	2132900	2483365
Autres créances	520447		520447	808981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38254	21	38233	111929
Disponibilités	124328		124328	112226
Charges constatées d’avance	52515		52515	9479
TOTAL (II)	3230681	26992	3203689	4144036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3670596	326683	3343913	4333890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	956500		877000	
Report à nouveau	-186009		148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-760710		329671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174780		1371819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7950		7950	
Provisions pour charges	166995			
TOTAL (III)	174945		7950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70357		115589	
Emprunts et dettes financières divers (4)			813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1255417		1286707	
Dettes fiscales et sociales	1140555		1161560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	366154		265105	
Produits constatés d’avance (2)	161704		124346	
TOTAL (IV)	2994188		2954121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3343913		4333890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2994188		2911638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27791		10646	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5173		5173	
Production vendue biens				
Production vendue services	8816817		8816817	10344614
Chiffres d’affaires nets	8821990		8821990	10344614
				
Production stockée			-85519	-25300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45378	25793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40033	173758
Autres produits			39	49
Total des produits d’exploitation (I)			8821920	10518913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3944	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			189496	-98783
Autres achats et charges externes			4387394	5833464
Impôts, taxes et versements assimilés			137428	141171
Salaires et traitements			3676567	3188251
Charges sociales			1151802	1001454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62606	40562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26971	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7950
Autres charges			3627	22623
Total des charges d’exploitation (II) 			9639836	10136692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-817916	382222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			81290	83052
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1803	6558
Reprises sur provisions et transferts de charges			110	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1914	6558
Dotations financières sur amortissements et provisions				100
Intérêts et charges assimilées			10062	11948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			311	54
Total des charges financières (VI)			10373	12102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8459	-5544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-745084	459729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19044		3572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12651	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19044		16223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19044		-16223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			32612	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3418		81223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8905124		10608523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9665835		10278852	
BENEFICE OU PERTE	-760710		329671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20699		157225	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	116630		89021	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82390		1153
Total Immobilisations corporelles		337054		20355
Total Immobilisations financières		7910		14
Total Général		427354		21522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8957	348452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5	7919
Total Général			8961	439915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10921	36033		46954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235121	26572	8957	252737
AMORTISSEMENTS Total Général	246042	62606	8957	299691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				166995
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7950	186329	19334	174945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26971		26971
Autres provisions pour dépréciation	132		110	21
Total Provisions pour dépréciation	132	26971	110	26992
TOTAL GENERAL	8082	213300	19445	201937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26971	19334	
                                             - Financières			110	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7919			
Clients douteux ou litigieux	45448			
Autres créances clients	2114423			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7566			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5218			
Impôts sur les bénéfices	224009			
T. V. A.	115767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26313			
Groupe et associés	89720			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51815			
Charges constatées d’avance	52515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2740753	2732833	7919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27791	27791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42567	42567		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1255417	1255417		
Personnel et comptes rattachés	367459	367459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374019	374019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386821	386821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12257	12257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366154	366154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	161704	161704		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2994188	2994188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	88