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BILAN VALIANCE 2016 Siren 409377736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	71235		71235	71235
Autres immobilisations incorporelles	11155	10921	234	190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9630	8433	1197	2474
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78535	53984	24551	38779
Autres immobilisations corporelles	257430	172704	84727	70203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7910		7910	7915
TOTAL (I)	435895	246041	189854	190796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336712		336712	237928
En cours de production de biens				
En cours de production de services	273569		273569	298869
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7776		7776	400
Clients et comptes rattachés	2483365		2483365	2395451
Autres créances	808981		808981	777543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112060	132	111929	95578
Disponibilités	112226		112226	221138
Charges constatées d’avance	9479		9479	51239
TOTAL (II)	4144167	132	4144036	4078147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4580062	246173	4333890	4268943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	877000		753000	
Report à nouveau	148		578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329671		373571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1371819		1292148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7950			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115589		168571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	813		497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1286707		867811	
Dettes fiscales et sociales	1161560		1236617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	265105		377298	
Produits constatés d’avance (2)	124346		326000	
TOTAL (IV)	2954121		2976795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4333890		4268943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10344614		10344614	8283185
Chiffres d’affaires nets	10344614		10344614	8283185
				
Production stockée			-25300	8780
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25793	1641
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203664	29196
Autres produits			49	54
Total des produits d’exploitation (I)			10548819	8322856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98783	-21835
Autres achats et charges externes			5833464	3801763
Impôts, taxes et versements assimilés			141171	122392
Salaires et traitements			3218157	2990911
Charges sociales			1001454	912924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40562	39506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7950	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22623	137
Total des charges d’exploitation (II) 			10166598	7845799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382222	477057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			83052	96362
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6558	7936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				69
Total des produits financiers (V)			6558	8005
Dotations financières sur amortissements et provisions			100	31
Intérêts et charges assimilées			11948	13268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			54	
Total des charges financières (VI)			12102	13300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5544	-5294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459729	568125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3817	
Total des produits exceptionnels (VII)			3817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3572		3817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12651			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16223		3817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16223			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32612		57185	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81223		137369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10638429		8431040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10308758		8057470	
BENEFICE OU PERTE	329671		373571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80940		1450
Total Immobilisations corporelles		337186		50826
Total Immobilisations financières		7915		
Total Général		426041		52276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42417	345595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5	7910
Total Général			42422	435895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9515	1406		10921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225730	51807	42417	235121
AMORTISSEMENTS Total Général	235245	53213	42417	246041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7950		7950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16533		16533	
Autres provisions pour dépréciation	31	100		132
Total Provisions pour dépréciation	16564	100	16533	132
TOTAL GENERAL	16564	8050	16533	8082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7950	16533	
                                             - Financières		100		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7910			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2483365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5945			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	192635			
T. V. A.	110235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3478			
Groupe et associés	457687			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39000			
Charges constatées d’avance	9479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3309735	3301825	7910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10646	10646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104943	62460	42483	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1286707	1286707		
Personnel et comptes rattachés	342096	342096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362093	362093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	440834	440834		
Obligations cautionnées			1	
Autres impôts, taxes et assimilés	16538	16538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	813	813	7	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265105	265105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124346	124346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2954121	2911638	42483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel