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BILAN SARL HOTEL RESTAURANT DE LA MARNE 2018 Siren 409341211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64616	42024	22591	10816
Autres immobilisations corporelles	831121	411934	419186	474503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	15000
Prêts				2200
Autres immobilisations financières	7700		7700	7700
TOTAL (I)	979417	453959	525457	571199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35700		35700	27489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	123955		123955	94715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239096		239096	213424
Charges constatées d’avance	1392		1392	2776
TOTAL (II)	400145		400145	338405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1379562	453959	925603	909605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330443		282881	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53488		47562	
Subventions d’investissement	25		548	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392428		339462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328780		365330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13523		3283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65994		61139	
Dettes fiscales et sociales	90097		95812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34778		44576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533174		570142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925603		909605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244280		570143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1367		689	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1384928		1384928	1263586
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1384928		1384928	1263586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27401	20234
Autres produits			6	13
Total des produits d’exploitation (I)			1413337	1285295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			416221	381950
Variation de stock (marchandises)			-8211	95
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270829	260123
Impôts, taxes et versements assimilés			14799	13643
Salaires et traitements			453864	408872
Charges sociales			140067	122724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61498	52347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1299	613
Total des charges d’exploitation (II) 			1350369	1240369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62968	44925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			228	243
Autres intérêts et produits assimilés				6034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	6277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6331	5316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6331	5316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6103	960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56864	45886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	523		523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	523		573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	788		1448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	788		1448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-265		-874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3110		-2551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1414088		1292146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1360599		1244583	
BENEFICE OU PERTE	53488		47562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		883026		17956
Total Immobilisations financières		24900		
Total Général		968906		17956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5245	895738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24900
Total Général			5245	981617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397706	61498	5245	453960
AMORTISSEMENTS Total Général	397706	61498	5245	453960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15502	15502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1690	1690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94386	94386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12378	12378		
Charges constatées d’avance	1393	1393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133049	125349	7700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1604	1604		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327177	38282	204648	84247
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65995	65995		
Personnel et comptes rattachés	33796	33796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42237	42237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13679	13679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386	386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13524	13524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34778	34778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533176	244281	204648	84247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8423			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel