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BILAN SARL HOTEL RESTAURANT DE LA MARNE 2017 Siren 409341211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53606	42789	10816	12215
Autres immobilisations corporelles	829420	354917	474503	154535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	15000
Prêts	2200		2200	100
Autres immobilisations financières	7700		7700	7700
TOTAL (I)	968905	397706	571199	250530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27489		27489	27584
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	94715		94715	83757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213424		213424	179158
Charges constatées d’avance	2776		2776	9527
TOTAL (II)	338405		338405	300028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1307311	397706	909605	550558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282881		244617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47562		38263	
Subventions d’investissement	548		1071	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339462		292423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365330		64514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3283			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61139		58918	
Dettes fiscales et sociales	95812		91319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44576		43381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570142		258134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	909605		550558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570143		203757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1019611	243975	1263586	1199151
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1019611	243975	1263586	1199151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20234	20636
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1285295	1219788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			381950	377112
Variation de stock (marchandises)			95	-6465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260123	232048
Impôts, taxes et versements assimilés			13643	12784
Salaires et traitements			408872	400688
Charges sociales			122724	125720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52347	35675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			613	661
Total des charges d’exploitation (II) 			1240369	1178225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44925	41562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			243	491
Autres intérêts et produits assimilés			6034	1196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6277	1687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5316	1748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5316	1748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			960	-60
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45886	41501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		3810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	523		12523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	573		16333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1448		3680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1448		18791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-874		-2457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2551		780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1292146		1237809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1244583		1199545	
BENEFICE OU PERTE	47562		38263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		512109		370917
Total Immobilisations financières		22700		2200
Total Général		595789		373117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				883026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24900
Total Général				968906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345359	52347		397706
AMORTISSEMENTS Total Général	345359	52347		397706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2200	2200		
Autres immobilisations financières	7700	7700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4621	4621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76719	76719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13376	13376		
Charges constatées d’avance	2776	2776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107392	107392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	365331	365331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61139	61139		
Personnel et comptes rattachés	31582	31582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58328	58328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5503	5503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400	400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3284	3284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44577	44577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570143	570143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	332023			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel