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BILAN SARL HOTEL RESTAURANT DE LA MARNE 2015 Siren 409341211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52026	36024	16001	8231
Autres immobilisations corporelles	435864	288726	147137	163084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25019		25019	25019
Prêts	1700		1700	516
Autres immobilisations financières	7617		7617	7617
TOTAL (I)	583206	324751	258454	265448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21119		21119	17965
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	101634		101634	96553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73110		73110	77802
Charges constatées d’avance	14920		14920	7118
TOTAL (II)	210784		210784	199441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793991	324751	469239	464889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219295		161137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25322		58157	
Subventions d’investissement	1594		2118	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254682		229883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			8505	
TOTAL (III)			8505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19148		48467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4157		487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48551		58200	
Dettes fiscales et sociales	94658		64622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48041		54723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	214557		226500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	469239		464889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1080847		1080847	1037551
Production vendue biens				
Production vendue services				50
Chiffres d’affaires nets	1080847		1080847	1037601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21373	14731
Autres produits			20	10
Total des produits d’exploitation (I)			1102242	1052343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			369483	342958
Variation de stock (marchandises)			-3153	-597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197396	189418
Impôts, taxes et versements assimilés			11807	10686
Salaires et traitements			354990	296164
Charges sociales			111835	98785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34444	32820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			661	628
Total des charges d’exploitation (II) 			1077467	970865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24775	81478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			601	710
Autres intérêts et produits assimilés			1525	1077
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2126	1787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1719	4136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1719	4136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			407	-2348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25182	79129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	424		3043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1856		7784	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8505			
Total des produits exceptionnels (VII)	10786		10827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9843		3108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	516		7241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8505	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10360		18854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	425		-8027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286		12945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1115155		1064958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089833		1006800	
BENEFICE OU PERTE	25322		58157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10734	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60980		
Total Immobilisations corporelles		463075		26268
Total Immobilisations financières		33153		1700
Total Général		557208		27968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1453	487890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			517	34336
Total Général			1970	583206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291760	34445	1453	324752
AMORTISSEMENTS Total Général	291760	34445	1453	324752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8505		8505	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8505		8505	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8505	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1700	1700		
Autres immobilisations financières	7617			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66854			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7282			
Charges constatées d’avance	14920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125873	118256	7617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4202	4202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19104	11399	7705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48551	48551		
Personnel et comptes rattachés	30295	30295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48983	48983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15114	15114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48041	48041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214557	206852	7705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel