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BILAN NORMANDIE AMENAGEMENT 2021 Siren 409377496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126476	123454	3022	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3015655		3015655	
Constructions	65543335	21456086	44087249	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3769826	3037668	732157	
Immobilisations en cours	118759		118759	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	764490		764490	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64355		64355	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160		1160	
TOTAL (I)	73404055	24617209	48786847	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5677638		5677638	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36306233		36306233	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	217172		217172	
Clients et comptes rattachés	10317688	15913	10301775	
Autres créances	4916567		4916567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9254377		9254377	
Charges constatées d’avance	1235204		1235204	
TOTAL (II)	67924879	15913	67908966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	141328934	24633122	116695812	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10281780			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	398125			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	768262			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	564389			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2588791			
Subventions d’investissement	5571792			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20173138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3203928			
Provisions pour charges	1686739			
TOTAL (III)	4890667			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39312300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1755339			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	933556			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2733328			
Dettes fiscales et sociales	3429708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27663			
Autres dettes	25543623			
Produits constatés d’avance (2)	17896491			
TOTAL (IV)	91632007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116695812			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58932072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1755339			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20447502		20447502	
Production vendue services	21729106		21729106	
Chiffres d’affaires nets	42176608		42176608	
				
Production stockée			-19102541	
Production immobilisée			164861	
Subventions d’exploitation			4536	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4040520	
Autres produits			474747	
Total des produits d’exploitation (I)			27758731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1189249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16507018	
Impôts, taxes et versements assimilés			218165	
Salaires et traitements			1702087	
Charges sociales			706665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3003708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1110947	
Autres charges			52755	
Total des charges d’exploitation (II) 			24490594	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3268138	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180353	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524286	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			524286	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-343932	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2924205	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7247			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	395000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	43767			
Total des produits exceptionnels (VII)	446014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	283513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327470			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453959			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28385099			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25796308			
BENEFICE OU PERTE	2588791			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22106			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1941731			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	247			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125456		1020
Total Immobilisations corporelles		72788183		337795
Total Immobilisations financières		829488		517
Total Général		73743126		339331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		341494	336908	72447575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				830004
Total Général		341494	336908	73404055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115262	8192		123454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21572243	2995517	74005	24493755
AMORTISSEMENTS Total Général	21687506	3003708	74005	24617209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		8520161	8520161	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4890667
Total Provisions pour risques et charges	5922276	1110947	2142556	4890667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15913			15913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15913			15913
TOTAL GENERAL	5938189	1110947	2142556	4906580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1110947	2098789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			43767	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160		1160	
Clients douteux ou litigieux	143451	143451		
Autres créances clients	10174237	10174237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30231	30231		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2720403	2720403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	263869	263869		
Groupe et associés	911120	911120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1208117	1208117		
Charges constatées d’avance	1235204	1235204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16687791	16686631	1160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39312300	6612365	20027383	
Emprunts et dettes financières divers	604300	604300		
Fournisseurs et comptes rattachés	2733328	2733328		
Personnel et comptes rattachés	346085	346085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157872	157872		
Impôts sur les bénéfices	151062	151062		
T.V.A.	2756172	2756172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18517	18517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27663	27663		
Groupe et associés	1151038	1151038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26477178	26477178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17896491	17896491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	91632007	58932072	20027383	12672552
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32079991			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6540747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25257			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13717370			
Location, charges locatives et de copropriété	1178506			
Personnel extérieur à l’entreprise	473478			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	149591			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	988073			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16507018			
Taxe professionnelle	52262			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165903			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	218165			
Montant de la TVA. collectée	2220965			
Total TVA. déductible sur biens et services	1271487			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36