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BILAN NORMANDIE AMENAGEMENT 2018 Siren 409377496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108224	82779	25445	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3252492		3252492	
Constructions	56395231	14372573	42022658	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3457530	2065014	1392516	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	714000		714000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	63318		63318	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1437		1437	
TOTAL (I)	63992231	16520366	47471865	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10161194		10161194	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	46625037		46625037	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1609025		1609025	
Clients et comptes rattachés	17620775	545794	17074982	
Autres créances	4847511		4847511	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12453181		12453181	
Charges constatées d’avance	3176987		3176987	
TOTAL (II)	96493711	545794	95947917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	160485942	17066160	143419783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10281780			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	398125			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	441338			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	564389			
Report à nouveau	-2698087			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	782135			
Subventions d’investissement	3217639			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12987318			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4934056			
Provisions pour charges	329359			
TOTAL (III)	5263415			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55124837			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1651775			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1773565			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6731205			
Dettes fiscales et sociales	3986435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25190892			
Produits constatés d’avance (2)	30710341			
TOTAL (IV)	125169049			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143419783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75934824			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4198424		4198424	
Production vendue services	16860692		16860692	
Chiffres d’affaires nets	21059116		21059116	
				
Production stockée			11083552	
Production immobilisée			37033	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2388450	
Autres produits			150751	
Total des produits d’exploitation (I)			34718902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1153443	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25472223	
Impôts, taxes et versements assimilés			294359	
Salaires et traitements			1689035	
Charges sociales			718279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2960910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7988	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			872327	
Autres charges			526168	
Total des charges d’exploitation (II) 			33694731	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1024171	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120879	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129879	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			707199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			707199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-577320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446851	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	381094			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40519			
Reprises sur provisions et transferts de charges	340500			
Total des produits exceptionnels (VII)	762113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21767			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	655754			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320470			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35610895			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34828760			
BENEFICE OU PERTE	782135			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24743			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2014386			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73414		34810
Total Immobilisations corporelles		62980967		900710
Total Immobilisations financières		654144		140778
Total Général		63708525		1076298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108224
Virement postes immobilisations corporelles en cours		766186		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		766186	10238	63105253
Prêts et immobilisations financières			167	
Total Immobilisations financières			16168	778754
Total Général		766186	26406	63992231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69835	12943		82779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13492248	2947966	2627	16437587
AMORTISSEMENTS Total Général	13562084	2960910	2627	16520366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5263415
Total Provisions pour risques et charges	4993514	894094	624193	5263415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	628178	7988	90372	545794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	628178	7988	90372	545794
TOTAL GENERAL	5621692	902082	714565	5809209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		880314	374064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21767	340500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1437		1437	
Clients douteux ou litigieux	857440	857440		
Autres créances clients	16763335	16763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23724	23724		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2295513	2295513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	845104	845104		
Groupe et associés	833376	833376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2458820	2458820		
Charges constatées d’avance	3176987	3176987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27255735	27254299	1437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55124837	6486829	24559399	
Emprunts et dettes financières divers	511150	-85067		
Fournisseurs et comptes rattachés	6731205	6731205		
Personnel et comptes rattachés	306965	306965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184666	184666		
Impôts sur les bénéfices	70756	70756		
T.V.A.	3371964	3371964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52083	52083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1140625	1140625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26964457	26964457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30710341	30710341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	125169049	75934824	24559399	24674826
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9221599			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6432903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41		38