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BILAN NORMANDIE AMENAGEMENT 2017 Siren 409377496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73414	69835	3579	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3252492		3252492	
Constructions	56333241	12020489	44312753	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2629048	1471760	1157289	
Immobilisations en cours	766186		766186	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	589376		589376	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	63165		63165	
Prêts	167		167	
Autres immobilisations financières	1437		1437	
TOTAL (I)	63708525	13562084	50146442	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5482392		5482392	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40216562		40216562	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1294007		1294007	
Clients et comptes rattachés	5393143	628178	4764965	
Autres créances	4408690		4408690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1851528		1851528	
Charges constatées d’avance	2424151		2424151	
TOTAL (II)	61070473	628178	60442295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124778998	14190262	110588736	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10281780			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	398125			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	441338			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	564389			
Report à nouveau	-2888492			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190404			
Subventions d’investissement	2523701			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11511246			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4993514			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4993514			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54376093			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1562365			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1233878			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5064751			
Dettes fiscales et sociales	1872812			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20580415			
Produits constatés d’avance (2)	9393665			
TOTAL (IV)	94083977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	110588736			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39382283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1995135			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4768256		4768256	
Production vendue services	13299072		13299072	
Chiffres d’affaires nets	18067327		18067327	
				
Production stockée			3741392	
Production immobilisée			114919	
Subventions d’exploitation			-994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4315805	
Autres produits			134736	
Total des produits d’exploitation (I)			26373185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			596380	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18748163	
Impôts, taxes et versements assimilés			244744	
Salaires et traitements			1459531	
Charges sociales			637813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2083524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2606	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1743219	
Autres charges			225541	
Total des charges d’exploitation (II) 			25741521	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631664	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110569	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			619090	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			619090	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-508521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46672			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1374552			
Reprises sur provisions et transferts de charges	503470			
Total des produits exceptionnels (VII)	1924694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1272691			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1668438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188994			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28408447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28218043			
BENEFICE OU PERTE	190404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24979			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3277666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69949		3465
Total Immobilisations corporelles		55773971		22870045
Total Immobilisations financières		608438		45707
Total Général		56452358		22919216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73414
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13635114		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13635114	2027935	62980967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				654144
Total Général		13635114	2027935	63708525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63502	6333		69835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12221948	2077191	806891	13492248
AMORTISSEMENTS Total Général	12285450	2083524	806891	13562084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4517014
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				476500
Total Provisions pour risques et charges	4354948	1990219	1351652	4993514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	75000		75000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105169		105169	
Sur comptes clients	635360	2606	9788	628178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	815529	2606	189957	628178
TOTAL GENERAL	5170477	1992825	1541609	5621692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1745825	1038139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		247000	503470	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	167			
Autres immobilisations financières	1437			
Clients douteux ou litigieux	1017581			
Autres créances clients	4375562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1647			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17978			
Impôts sur les bénéfices	49848			
T. V. A.	1654564			
Autres impôts, taxes versements assimilés	403096			
Divers	77795			
Groupe et associés	712242			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2785527			
Charges constatées d’avance	2424151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13521594	13519991	1603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54376093	7527925	23019226	
Emprunts et dettes financières divers	562365			
Fournisseurs et comptes rattachés	5064751	5064751		
Personnel et comptes rattachés	307472	307472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179757	179757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1340799	1340799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44783	44783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000000	1000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21814293	21814293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9393665	2102503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	94083977	39382283	23019226	31682468
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11107324			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5100785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24979			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15536882			
Location, charges locatives et de copropriété	1916496			
Personnel extérieur à l’entreprise	312286			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	824464			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18748163			
Taxe professionnelle	40786			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	203958			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	244744			
Montant de la TVA. collectée	3042469			
Total TVA. déductible sur biens et services	4188812			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel