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BILAN N.A PATRIMOINE 2016 Siren 409343241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2599	2599		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5613	4306	1306	17479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1800		1800	1800
Créances rattachées à des participations				3450
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10012	6906	3106	22729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105609		105609	29926
Autres créances	700		700	718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199096		199096	117184
Charges constatées d’avance	726		726	1144
TOTAL (II)	306130		306130	148972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	316142	6906	309236	171701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365		387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230350		130979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239516		140165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52		2946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7978		10460	
Dettes fiscales et sociales	60945		17384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	746		746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69720		31535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309236		171701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69720		31535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	483265		483265	331616
Chiffres d’affaires nets	483265		483265	331616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1090	460
Autres produits			2428	513
Total des produits d’exploitation (I)			486783	332589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52190	42326
Impôts, taxes et versements assimilés			9962	10585
Salaires et traitements			59460	59460
Charges sociales			22464	22397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1122	8025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4820	5245
Total des charges d’exploitation (II) 			150019	148038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336765	184550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			516	3307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			516	3307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			516	3307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337281	187858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16064			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16199		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107231		56744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503799		335896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	273449		204917	
BENEFICE OU PERTE	230350		130979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1090		460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2599		
Total Immobilisations corporelles		33371		1014
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		41220		1014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28772	5613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3450	1800
Total Général			32222	10012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2599			2599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15892	1122	12708	4306
AMORTISSEMENTS Total Général	18491	1122	12708	6906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107035	107035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7978	7978		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8488	8488		
Impôts sur les bénéfices	50487	50487		
T.V.A.	65	65		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1905	1905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52	52		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	746	746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69720	69720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15819		8832	
Personnel extérieur à l’entreprise	2400		2400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3770		3253	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30202		27841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52190		42326	
Taxe professionnelle	1543		1995	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8419		8590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9962		10585	
Montant de la TVA. collectée	300		251	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1