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BILAN AUBERGE DE L ANCIENNE SCIERIE 2012 Siren 409373339				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22867		22867	22867
Immobilisations incorporelles – Autres	6365	267	6098	6098
Immobilisations corporelles	38246	37347	899	1745
Immobilisations financières	43957		43957	36980
Total Actif Immobilisé	111436	37614	73822	67690
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4850		4850	4790
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2009		2009	2009
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8958		8958	20987
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6905		6905	3345
Caisse				
Charges constatées d’avance	526		526	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23249		23249	31132
Total général Actif	134685			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			166	-29325
Résultat de l’exercice			-17088	29490
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-8538	8550
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			53509	40179
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4113		
Autres dettes			52100	50093
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105609	90272
Total général Passif			97071	98822
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7740	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	185955		194213	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3147		5167	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189102		199380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59133		51572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-60		2075	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64447		65054	
(dont taxe professionnelle)	1025			
Impôts, taxes et versements assimilés	4089		2638	
Rémunérations du personnel 	60559		57714	
Charges sociales	22078		22250	
Dotations aux amortissements	846		1468	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		6	
Total des charges d’exploitation	211095		202776	
Résultat d’exploitation	-21993		-3396	
Produits financiers	7740		33560	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2836		16	
Impôts sur les bénéfices			657	
Bénéfice ou perte	-17088		29490	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16863			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15553			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7740	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			762	
Total Immobilisations (Valeur brute)			105327	
Total Immobilisations (Augmentations)			7740	
Total Immobilisations (Diminutions)			1631	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16863	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15553	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel