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BILAN TVA CONSEIL SARL 2020 Siren 409296522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3830	3412	418	117
Fonds commercial	100811		100811	100811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32025	17105	14920	16439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6591	6138	453	453
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	98084	98084		-16
Autres immobilisations financières	5740		5740	5659
TOTAL (I)	247080	124738	122342	123463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345792		345792	292251
Autres créances	85370	3516	81854	37276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21579		21579	226500
Charges constatées d’avance	3941		3941	3809
TOTAL (II)	456682	3516	453166	559835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703762	128254	575507	683298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42880		42880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4288		4288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398073		331633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97842		66440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347399		445241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1347		1161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65003		3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40288		121289	
Dettes fiscales et sociales	94975		113916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26496		1688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228109		238057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575507		683298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228109		238057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	65003			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			965526	1585278
Chiffres d’affaires nets			965526	1585278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			201	1438
Total des produits d’exploitation (I)			965727	1586716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			789	1962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			649152	1022106
Impôts, taxes et versements assimilés			8047	7527
Salaires et traitements			318221	342042
Charges sociales			110631	112890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2742	3040
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3516	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			634	72
Total des charges d’exploitation (II) 			1093732	1489639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128005	97077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			520	106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56	51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7152	157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1064	143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1064	3659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6088	-3502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121917	93575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3060			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3060			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27135		27135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	972879		1586872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1070721		1520432	
BENEFICE OU PERTE	-97842		66440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104328		520
Total Immobilisations corporelles		35899		1004
Total Immobilisations financières		116893		97
Total Général		257119		1621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			207	104641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4878	32025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6576	110414
Total Général			11660	247080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3399	219	207	3412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19459	2523	4878	17105
AMORTISSEMENTS Total Général	22859	2742	5084	20517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	98084		98084	
Autres immobilisations financières	5740		5740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	345792	345792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85370	85370		
Charges constatées d’avance	3941	3941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	538927	435103	103824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1347	1347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40288	40288		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94975	94975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91496	91496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228109	228109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel