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BILAN SOC VALORISATION DE MATERIAUX IDF 2021 Siren 409270279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2104412	1230956	873456	873456
Constructions	399219	164873	234346	176590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1404618	1248479	156139	192641
Autres immobilisations corporelles	519066	519066		
Immobilisations en cours				77395
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4427315	3163374	1263941	1320083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2393		2393	3299
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	298353		298353	340584
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1897430	31508	1865922	2286933
Autres créances	292173		292173	310957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	765111		765111	577853
Charges constatées d’avance				391
TOTAL (II)	3255458	31508	3223951	3520017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7682774	3194882	4487892	4840100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	514167		1270099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1258004		864068	
Subventions d’investissement	46200		55440	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1918987		2290223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2014811		1746010	
Dettes fiscales et sociales	446210		427017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			92874	
Autres dettes	17884		37976	
Produits constatés d’avance (2)	90000		246000	
TOTAL (IV)	2568905		2549877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4487892		4840100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2404118		2404118	1516231
Production vendue biens				
Production vendue services	3411629		3411629	3147948
Chiffres d’affaires nets	5815747		5815747	4664180
				
Production stockée			-42231	11994
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41787	23419
Autres produits			58	3
Total des produits d’exploitation (I)			5815361	4699596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229284	120962
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			906	404
Autres achats et charges externes			3778613	3151827
Impôts, taxes et versements assimilés			44216	97241
Salaires et traitements				
Charges sociales			153	1047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56142	73396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12968	41787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3095	12597
Total des charges d’exploitation (II) 			4125378	3499261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1689983	1200335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1957	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1691940	1200335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9240		9240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9240		9240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9240		7557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443176		343824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5826558		4708836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4568554		3844768	
BENEFICE OU PERTE	1258004		864068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4427315		
Total Immobilisations financières				
Total Général		4427315		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4427315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4427315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3107232	56142		3163374
AMORTISSEMENTS Total Général	3107232	56142		3163374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60326	12968	41787	31508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60326	12968	41787	31508
TOTAL GENERAL	60326	12968	41787	31508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12968	41787	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18539		18539	
Autres créances clients	1878890	1878890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	275856	275856		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5612	5612		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10705	10705		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2189602	2171063	18539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2014811	2014811		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117772	117772		
T.V.A.	317638	317638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10800	10800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17884	17884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90000	90000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2568905	2568905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel