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BILAN SOC VALORISATION DE MATERIAUX IDF 2018 Siren 409270279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2104412	1230956	873456	880098
Constructions	216639	125184	91455	98323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1404618	1090837	313781	199918
Autres immobilisations corporelles	519066	519066		
Immobilisations en cours				170000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4244735	2966043	1278692	1348339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2276		2276	5654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	501999		501999	594161
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	977275	25039	952235	1018364
Autres créances	407333		407333	634240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388809		388809	9935
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2277693	25039	2252653	2262354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6522428	2991083	3531345	3610693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	684052		910642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	582440		559410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1367108		1570668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			170000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1756129		1422920	
Dettes fiscales et sociales	162108		192106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	246000		255000	
TOTAL (IV)	2164237		2040026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3531345		3610693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1117516		1117516	807762
Production vendue biens				
Production vendue services	2689755		2689755	3275925
Chiffres d’affaires nets	3807271		3807271	4083687
				
Production stockée			-92162	346711
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9584	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			3724693	4430399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127690	-15098
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3378	-815
Autres achats et charges externes			2701621	3343838
Impôts, taxes et versements assimilés			84342	112571
Salaires et traitements				
Charges sociales			3339	392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69647	78570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6500	314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12526	14926
Total des charges d’exploitation (II) 			3009044	3534697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			715649	895702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715649	895702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133197		336292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3724694		4430399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3142254		3870989	
BENEFICE OU PERTE	582440		559410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4259735		
Total Immobilisations financières				
Total Général		4259735		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	4244735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15000	4244735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2911396	69647	15000	2966043
AMORTISSEMENTS Total Général	2911396	69647	15000	2966043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28123	6500	9584	25039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28123	6500	9584	25039
TOTAL GENERAL	28123	6500	9584	25039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6500	9584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18539		18539	
Autres créances clients	958735	958735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58060	58060		
T. V. A.	241243	241243		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7874	7874		
Divers	80748	80748		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19408	19408		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1384608	1366068	18539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			6	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1756129	1756129		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			6	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153408	153408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8700	8700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246000	246000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2164237	2164237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel