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BILAN SOC VALORISATION DE MATERIAUX IDF 2016 Siren 409270279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2104412	1209224	895188	915468
Constructions	216639	110462	106177	117042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1152518	994075	158444	109057
Autres immobilisations corporelles	522006	522006		
Immobilisations en cours	267100		267100	35100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4262675	2835766	1426909	1176667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4839		4839	3699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	247450		247450	123053
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1443311	27809	1415502	1291891
Autres créances	1563067		1563067	917419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336245		336245	694637
Charges constatées d’avance				15364
TOTAL (II)	3594912	27809	3567103	3046063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7857587	2863575	4994012	4222731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	909647		909676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1254995		764371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2265258		1774663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			71897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1972044		1975822	
Dettes fiscales et sociales	501710		399352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			996	
Produits constatés d’avance (2)	255000			
TOTAL (IV)	2728754		2448067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4994012		4222731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1203999		1203999	698205
Production vendue biens				
Production vendue services	2582824		2582824	2746007
Chiffres d’affaires nets	3786823		3786823	3444212
				
Production stockée			124398	-52009
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1231	26441
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3912451	3418644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56171	41655
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1140	288
Autres achats et charges externes			1739097	1990937
Impôts, taxes et versements assimilés			101272	94345
Salaires et traitements				
Charges sociales			1489	757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98758	112376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			528	24208
Total des charges d’exploitation (II) 			1996176	2265796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1916276	1152848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				33
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1916276	1153086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	661281		388715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3912451		3418915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2657457		2654544	
BENEFICE OU PERTE	1254995		764371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3913675		349000
Total Immobilisations financières				
Total Général		3913675		349000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		267100		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4262675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4262675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2737008	98758		
AMORTISSEMENTS Total Général	2737008	98758		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29040		1231	27809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29040		1231	27809
TOTAL GENERAL	29040		1231	27809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27809			
Autres créances clients	1415502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355271			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7796			
Divers	6			
Groupe et associés	1200000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3006378	2978569	27809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1972044	1972044		
Personnel et comptes rattachés	3698	3698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	260253	260253		
T.V.A.	216423	216423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21336	21336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	255000	255000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2728754	2728754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel