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BILAN SOC EXPLOIT RESIDENCE DE FRANCE 2021 Siren 409222338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10270	10270		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143730	81142	62587	61444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219387	195795	23592	80246
Autres immobilisations corporelles	68984	34544	34440	33830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1020		1020	536
Prêts	11300		11300	11300
Autres immobilisations financières	130944		130944	130944
TOTAL (I)	585635	321751	263884	318784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108475	12133	96342	111141
Autres créances	3967482		3967482	4197076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9		9	9
Disponibilités	33010		33010	61777
Charges constatées d’avance	5519		5519	7121
TOTAL (II)	4114496	12133	4102362	4377124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4700131	333884	4366246	4695908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571210		571209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	686337		430902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1265931		1010495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges	67002		56143	
TOTAL (III)	127002		116143	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1616733		1737726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107450		121700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545953		737701	
Dettes fiscales et sociales	338740		377268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146549		376986	
Produits constatés d’avance (2)	217889		217889	
TOTAL (IV)	2973314		3569269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4366246		4695908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4139512		4139512	3708942
Chiffres d’affaires nets	4139512		4139512	3708942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9044	203728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9162	19375
Autres produits			12	7
Total des produits d’exploitation (I)			4157730	3932052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173992	214775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1344990	1280278
Impôts, taxes et versements assimilés			134927	140590
Salaires et traitements			1469546	1439443
Charges sociales			517121	399892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44896	54792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10859	
Autres charges			1678	1768
Total des charges d’exploitation (II) 			3698009	3531538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459721	400514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41896	29246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41948	29371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26340	25650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26340	25650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15608	3722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475329	404236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143438		128423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	349461		37148	
Reprises sur provisions et transferts de charges			126198	
Total des produits exceptionnels (VII)	492899		291769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2244		59009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28143		37129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30387		96138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	462512		195631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251504		168965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4692577		4253193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4006240		3822291	
BENEFICE OU PERTE	686337		430902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10270		
Total Immobilisations corporelles		763423		18138
Total Immobilisations financières		143264		
Total Général		916958		18138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			349461	432101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143264
Total Général			349461	585635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10270			10270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587904	44896	321318	311481
AMORTISSEMENTS Total Général	598174	44896	321318	321751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67002
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	116143	10859		127002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12133			12133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12133			12133
TOTAL GENERAL	128276	10859		139135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10859		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11300		11300	
Autres immobilisations financières	130944		130944	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108475	108475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231969	231969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1573	1573		
Groupe et associés	3705594	3705594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28300	28300		
Charges constatées d’avance	5519	5519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4223721	4081477	142244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1616733	224923	1276108	
Emprunts et dettes financières divers	107450	107450		
Fournisseurs et comptes rattachés	545953	545953		
Personnel et comptes rattachés	150801	150801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134542	134542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5674	5674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47723	47723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91591	91591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54958	54958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217889	217889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2973314	1581504	1276108	115701
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel