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BILAN SOC EXPLOIT RESIDENCE DE FRANCE 2020 Siren 409222338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10270	10270		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	189427	127983	61444	67213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469654	389408	80246	96893
Autres immobilisations corporelles	104343	70513	33830	69102
Immobilisations en cours				1656
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	485		485	10925
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	536		536	
Prêts	11300		11300	11300
Autres immobilisations financières	130944		130944	130944
TOTAL (I)	916958	598174	318784	388033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123274	12133	111141	184394
Autres créances	4197076		4197076	3409337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9		9	9
Disponibilités	61777		61777	21745
Charges constatées d’avance	7121		7121	8427
TOTAL (II)	4389257	12133	4377124	3623914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5306215	610307	4695908	4011947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571209		325391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430902		245819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1010495		579593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		202500	
Provisions pour charges	56143		52562	
TOTAL (III)	116143		255063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1737726		1047125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121700		116900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737701		659869	
Dettes fiscales et sociales	377268		319163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376986		773533	
Produits constatés d’avance (2)	217889		260698	
TOTAL (IV)	3569269		3177291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4695908		4011947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3708942		3708942	3716420
Chiffres d’affaires nets	3708942		3708942	3716420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			203728	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19375	38670
Autres produits			7	177
Total des produits d’exploitation (I)			3932052	3755266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214775	193841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1280278	1348076
Impôts, taxes et versements assimilés			140590	99527
Salaires et traitements			1439443	1294336
Charges sociales			399892	376093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54792	49765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				43375
Autres charges			1768	1661
Total des charges d’exploitation (II) 			3531538	3406673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400514	348593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29246	36162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29371	36162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25650	32287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25650	32287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3722	3874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404236	352467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128423			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37148		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	126198			
Total des produits exceptionnels (VII)	291769		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59009		17802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37129			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96138		17802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195631		2198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168965		108847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4253193		3811428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3822291		3565609	
BENEFICE OU PERTE	430902		245819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10270		
Total Immobilisations corporelles		816136		24909
Total Immobilisations financières		153169		536
Total Général		979575		25445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4698	72924	763423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10440	143264
Total Général		4698	83364	916958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10270			10270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581272	51211	44579	587904
AMORTISSEMENTS Total Général	591542	51211	44579	598174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56143
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	255062	3581	142500	116143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12133			12133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12133			12133
TOTAL GENERAL	267195	3581	142500	128276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11300		11300	
Autres immobilisations financières	130944		130944	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123274	123274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201864	201864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1573	1573		
Groupe et associés	3952503	3952503		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41135	41135		
Charges constatées d’avance	7121	7121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4469715	4327471	142244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1737726	120993	1177170	439562
Emprunts et dettes financières divers	121700	121700		
Fournisseurs et comptes rattachés	737701	737701		
Personnel et comptes rattachés	135825	135825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216509	216509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1713	1713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23222	23222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168965	168965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208021	208021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217889	217889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3569269	1952537	1177170	439562
Emprunts souscrits en cours d’exercice	810500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel