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BILAN SOC EXPLOIT RESIDENCE DE FRANCE 2017 Siren 409222338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10270	5418	4851	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	178199	105671	72528	77382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	413570	310267	103302	108270
Autres immobilisations corporelles	140594	74203	66390	25830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10924		10924	10924
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130944		130944	130944
TOTAL (I)	884503	495560	388942	353351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176600	12133	164467	200567
Autres créances	1897627	3554	1894072	701958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9		9	
Disponibilités	336184		336184	1169676
Charges constatées d’avance	15452		15452	5866
TOTAL (II)	2425874	15688	2410186	2078069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3310377	511248	2799128	2431421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325390		325390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304473		166225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638247		500000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	360437		330437	
Provisions pour charges	15326		13960	
TOTAL (III)	375763		344397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162315		180120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112400		107162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818320		598267	
Dettes fiscales et sociales	239975		321148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109987		38205	
Produits constatés d’avance (2)	342118		342118	
TOTAL (IV)	1785117		1587023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2799128		2431421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3323391		3323391	3562635
Chiffres d’affaires nets	3323391		3323391	3562635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65347	77957
Autres produits			178	5
Total des produits d’exploitation (I)			3388917	3640598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190517	182144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				7214
Autres achats et charges externes			1055691	1222088
Impôts, taxes et versements assimilés			133685	160423
Salaires et traitements			1322605	1254105
Charges sociales			368393	382077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42522	30133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31366	126198
Autres charges			2570	1798
Total des charges d’exploitation (II) 			3147353	3397783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241564	242814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20813	5644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	29183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20991	34828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4361	19626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4361	19626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16629	15201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258193	258016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270696		1294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270696		1294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160586		7678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160586		7678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110110		-6383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-27594		27594	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91425		57813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3680605		3676720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3376132		3510495	
BENEFICE OU PERTE	304473		166225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10956			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3474		6796
Total Immobilisations corporelles		661047		71317
Total Immobilisations financières		141869		
Total Général		806390		78113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				732364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141869
Total Général				884503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3474	1944		5419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449564	40578		490142
AMORTISSEMENTS Total Général	453039	42522		495561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15326
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				360437
Total Provisions pour risques et charges	344397	31366		375763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28044		15911	12133
Autres provisions pour dépréciation	3555			3555
Total Provisions pour dépréciation	31599		15911	15688
TOTAL GENERAL	375996	31366	15911	391451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31366	15911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130944			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125454			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6419			
Divers	1573			
Groupe et associés	1753930			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10071			
Charges constatées d’avance	15453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2220625	2089681	130944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162315	24409	130921	
Emprunts et dettes financières divers	112400		112400	
Fournisseurs et comptes rattachés	818321	818321		
Personnel et comptes rattachés	89717	89717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111946	111946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	936	936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37376	37376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109988	109988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	342118	342118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1785117	1534811	243321	6985
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel