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BILAN SOC EXPLOIT RESIDENCE DE FRANCE 2016 Siren 409222338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3474	3474		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	175949	98567	77382	9367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393436	285166	108270	114057
Autres immobilisations corporelles	91660	65830	25830	31465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10924		10924	10917
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130944		130944	130944
TOTAL (I)	806390	453038	353351	296752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				7214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228611	28044	200567	42513
Autres créances	705513	3554	701958	122368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				327703
Disponibilités	1169676		1169676	904196
Charges constatées d’avance	5866		5866	8158
TOTAL (II)	2109667	31598	2078069	1412154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2916058	484637	2431421	1708906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325390		325390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166225		113664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500000		447439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330437		204238	
Provisions pour charges	13960		23485	
TOTAL (III)	344397		227723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180120		180823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107162		120162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598267		122632	
Dettes fiscales et sociales	321148		256604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38205		11402	
Produits constatés d’avance (2)	342118		342118	
TOTAL (IV)	1587023		1033743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2431421		1708906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2399823
Production vendue biens				
Production vendue services	3562635		3562635	917869
Chiffres d’affaires nets	3562635		3562635	3317692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77957	33609
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3640598	3351302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182144	225467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7214	3714
Autres achats et charges externes			1222088	886082
Impôts, taxes et versements assimilés			160423	148129
Salaires et traitements			1254105	1465821
Charges sociales			382077	400844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30133	35088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31598	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126198	80260
Autres charges			1798	
Total des charges d’exploitation (II) 			3397783	3245407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242814	105895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5644	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29183	13452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34828	13452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19626	5879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19626	5879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15201	7573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258016	113468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1294		128338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			66600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1294		194939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7678		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			128338	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7678		182492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6383		12446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27594			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57813		12251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3676720		3559694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3510495		3446030	
BENEFICE OU PERTE	166225		113664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3474		
Total Immobilisations corporelles		574321		86926
Total Immobilisations financières		141861		8
Total Général		719657		86934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200	661047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141869
Total Général			200	806390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3474			3474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419430	30133		449564
AMORTISSEMENTS Total Général	422905	30133		453039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13960
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				330437
Total Provisions pour risques et charges	227724	126198	9525	344397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		28044		28044
Autres provisions pour dépréciation		3555		3555
Total Provisions pour dépréciation		31599		31599
TOTAL GENERAL	227724	157797	9525	375996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		157797	9525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130944			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170067			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400288			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135158			
Charges constatées d’avance	5866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1070935	939991	130944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180121	17936	100862	
Emprunts et dettes financières divers	107162		107162	
Fournisseurs et comptes rattachés	598268	598268		
Personnel et comptes rattachés	95447	95447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158405	158405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5421	5421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61875	61875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38206	38206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	342118	342118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1587023	1317677	208024	61323
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel