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BILAN MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE 2018 Siren 409209202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12949	12949		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1656615	1065000	591616	592571
Autres immobilisations corporelles	3563259	1600927	1962332	2070936
Immobilisations en cours	22456		22456	76227
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5255279	2678876	2576404	2739734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	64000		64000	89000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8353		8353	2632
Clients et comptes rattachés	578298		578298	1780343
Autres créances	1285647		1285647	843486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5240		5240	
Charges constatées d’avance	379		379	2382
TOTAL (II)	1941916		1941916	2717844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7197196	2678876	4518320	5457578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1679503		1679503	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37992		37992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-803168		-22498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-886293		-780670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	204029		217311	
TOTAL (I)	232062		1131638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45800			
Provisions pour charges	712566		644333	
TOTAL (III)	758366		644333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			171292	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54024		234887	
Dettes fiscales et sociales	3400390		3178110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71260		97318	
Autres dettes	2218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3527891		3681607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4518320		5457578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9377751		9377751	9049974
Chiffres d’affaires nets	9377751		9377751	9049974
				
Production stockée			-25000	-42150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19750	11217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10486	34520
Autres produits			37	838
Total des produits d’exploitation (I)			9383024	9054398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3434	1703
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69701	56546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1495611	1642757
Impôts, taxes et versements assimilés			518138	450180
Salaires et traitements			4823504	4406876
Charges sociales			2274696	2154252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367378	356125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124519	81970
Autres charges			475	94
Total des charges d’exploitation (II) 			9677455	9153503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-294431	-99105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-294431	-100110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46975		37167	
Total des produits exceptionnels (VII)	46975		37467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33693		32238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33693		32238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13282		5229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	605144		685788	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9429999		9091866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10316292		9872535	
BENEFICE OU PERTE	-886293		-780670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12949		
Total Immobilisations corporelles		5038282		280275
Total Immobilisations financières				
Total Général		5051231		280275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76227		5242330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		76227		5255279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12949			12949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2298549	367378		2665927
AMORTISSEMENTS Total Général	2311498	367378		2678876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				204029
Total Provisions réglementées	217311	33693	46975	204029
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				712566
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45800
Total Provisions pour risques et charges	644333	124519	10486	758366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	861644	158212	57461	962395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124519	10486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33693	46975	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	578298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60195			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1917			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8673			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1197074			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17788			
Charges constatées d’avance	379			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1864324	1864324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54024	54024		
Personnel et comptes rattachés	2257984	1556984	701000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	986692	685692	301000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30543	30543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125171	125171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71260	71260		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2218	2218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3527891	2525891	1002000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel