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BILAN MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE 2017 Siren 409209202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12949	12949		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1495819	903248	592571	574335
Autres immobilisations corporelles	3466237	1395301	2070936	2244358
Immobilisations en cours	76227		76227	94160
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5051231	2311498	2739734	2912852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	89000		89000	131150
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2632		2632	6183
Clients et comptes rattachés	1780343		1780343	1730185
Autres créances	843486		843486	843086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4910
Charges constatées d’avance	2382		2382	2699
TOTAL (II)	2717844		2717844	2718213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7769075	2311498	5457578	5631066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1679503		1679503	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37992		37992	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			347153	
Report à nouveau	-22498			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-780670		-369652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217311		222240	
TOTAL (I)	1131638		1917236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	644333		596883	
TOTAL (III)	644333		596883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171292			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234887		283708	
Dettes fiscales et sociales	3178110		2721860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97318		111378	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3681607		3116946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5457578		5631066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9049974		9049974	8460362
Chiffres d’affaires nets	9049974		9049974	8460362
				
Production stockée			-42150	24150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11217	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34520	109226
Autres produits			838	18215
Total des produits d’exploitation (I)			9054398	8611953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1703	3411
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59546	51656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1642757	1367181
Impôts, taxes et versements assimilés			450180	373604
Salaires et traitements			4406876	4165834
Charges sociales			2154252	2058295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356125	347024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81970	81496
Autres charges			94	4428
Total des charges d’exploitation (II) 			9153503	8452929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99105	159024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1005	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1005	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1005	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100110	159024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		6644	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37167		30495	
Total des produits exceptionnels (VII)	37467		37139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32238		35209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32238		41818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5229		-4679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	685788		525063	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9091866		8649092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9872535		9018744	
BENEFICE OU PERTE	-780670		-369652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12949		
Total Immobilisations corporelles		4859447		277166
Total Immobilisations financières				
Total Général		4872396		277166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		94160	4171	5038282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		94160	4171	5051231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12949			12949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1946594	356125	4171	2298549
AMORTISSEMENTS Total Général	1959543	356125	4171	2311498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217311
Total Provisions réglementées	222240	32238	37167	217311
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				644333
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	596883	81970	34520	644333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	819123	114208	71687	861644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81970	34520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32238	37167	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1780343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11463			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19138			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27904			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9795			
Divers				
Groupe et associés	774275			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	912			
Charges constatées d’avance	2382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2626212	2626212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171292	171292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234887	234887		
Personnel et comptes rattachés	2196660	1757660	439000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	826417	655417	171000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54789	54789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100244	100244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97318	97318		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3681607	3071607	610000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel