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BILAN MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION 2021 Siren 409238789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4681	4033	648	798
Fonds commercial	145741		145741	145741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210928	194161	16767	21014
Autres immobilisations corporelles	1992442	1248144	744298	745748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78756		78756	80543
Autres immobilisations financières	1987		1987	1987
TOTAL (I)	2437537	1446338	991198	998834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107032	6227	100805	133278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35		35	10826
Clients et comptes rattachés	3032221	10130	3022090	2907317
Autres créances	134307		134307	89152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1464146		1464148	1352510
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4737745	16357	4721389	4493085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7175283	1462696	5712586	5491919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27185		27185	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2321476		2321832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1041551		1023517	
Subventions d’investissement	5077			
Provisions réglementées	5561		6694	
TOTAL (I)	3664852		3643229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12980		10384	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12980		10384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	353		15401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28678		31527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704740		669200	
Dettes fiscales et sociales	1029269		862854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8094		14339	
Produits constatés d’avance (2)	263617		244983	
TOTAL (IV)	2034754		1838306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5712586		5491919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9166317		9166317	8371451
Chiffres d’affaires nets	9166317		9166317	8371451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106931	86886
Autres produits			2267	3332
Total des produits d’exploitation (I)			9275516	8461669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2214690	1935187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31527	-40969
Autres achats et charges externes			2313201	2040284
Impôts, taxes et versements assimilés			104302	145379
Salaires et traitements			2073693	1909619
Charges sociales			736979	661211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214413	236559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15661	12703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6750	2682
Total des charges d’exploitation (II) 			7711220	6902658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1564295	1559010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6624	28042
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6624	28042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6624	28042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1570920	1587053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62908		2871	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2062		19054	
Total des produits exceptionnels (VII)	65016		21975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19441			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3525		7251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22967		7251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42048		14724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193123		178970	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	378295		399290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9347157		8511687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8305605		7488170	
BENEFICE OU PERTE	1041551		1023517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150423		
Total Immobilisations corporelles		2113257		228008
Total Immobilisations financières		85532		
Total Général		2349212		228008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137894	2203371
Prêts et immobilisations financières			1787	
Total Immobilisations financières			1787	83744
Total Général			139682	2437537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3883	150		4033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1346494	214264	118452	1442305
AMORTISSEMENTS Total Général	1350377	214413	118452	1446339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5561
Total Provisions réglementées	6694	930	2063	5561
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12980
Total Provisions pour risques et charges	10384	2596		12980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5281	6228	5281	6228
Sur comptes clients	12993	9434	12297	10130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18274	15662	17578	16358
TOTAL GENERAL	35353	19188	19641	34899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15662	17578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3526	2063	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	78756		78756	
Autres immobilisations financières	1988		1988	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3032221	3032221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5988	5988		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7626	7626		
Impôts sur les bénéfices	2033	2033		
T. V. A.	64527	64527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48480	48480		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5654	5654		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3247273	3166529	80744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	704741	704741		
Personnel et comptes rattachés	208023	208023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182051	182051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	631929	631929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7266	7266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	353	353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8095	8095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	263617	263617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006075	2006075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	59