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BILAN MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION 2020 Siren 409238789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4682	3883	798	948
Fonds commercial	145741		145741	145741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207056	186042	21015	28501
Autres immobilisations corporelles	1906201	1160452	745749	954747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80544		80544	82110
Autres immobilisations financières	1988		1988	1988
TOTAL (I)	2349212	1350377	998834	1217036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138560	5281	133279	95588
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10826		10826	5053
Clients et comptes rattachés	2920311	12993	2907318	2464397
Autres créances	89153		89153	74230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				400000
Disponibilités	1352511		1352511	915077
Charges constatées d’avance				2625
TOTAL (II)	4511360	18274	4493086	3956970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6860572	1368652	5491920	5174006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27186		27186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2321832		2153753	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1023517		1028079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6694		6340	
TOTAL (I)	3643230		3479357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10384		22542	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10384		22542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15401		22227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31527		54386	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669200		506195	
Dettes fiscales et sociales	862854		768860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14340		839	
Produits constatés d’avance (2)	244983		319601	
TOTAL (IV)	1838306		1672107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5491920		5174006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8371452		8371452	8464511
Chiffres d’affaires nets	8371452		8371452	8464511
				
Production stockée				
Production immobilisée				19038
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86886	74551
Autres produits			3332	12250
Total des produits d’exploitation (I)			8461670	8570351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1935188	2088899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40969	-58577
Autres achats et charges externes			2040285	2138156
Impôts, taxes et versements assimilés			145380	115643
Salaires et traitements			1909619	1828963
Charges sociales			661212	643948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236560	215558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12703	5914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2682	5192
Total des charges d’exploitation (II) 			6902659	6983696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1559011	1586655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28042	23815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28042	23815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28042	23815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1587053	1610470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2871		39273	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19054		32535	
Total des produits exceptionnels (VII)	21976		71808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7251		6753	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7251		42413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14724		29395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	178970		169211	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	399290		442574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8511688		8665974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7488170		7637894	
BENEFICE OU PERTE	1023517		1028079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150423		
Total Immobilisations corporelles		2093333		19924
Total Immobilisations financières		87098		
Total Général		2330854		19924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2113257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1567	85532
Total Général			1567	2349212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3733	150		3883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1110084	236410		1346494
AMORTISSEMENTS Total Général	1113818	236560		1350377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6694
Total Provisions réglementées	6340	2059	1704	6694
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10384
Total Provisions pour risques et charges	22542	5192	17350	10384
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2002	5281	2002	5281
Sur comptes clients	9482	7422	3911	12993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11485	12703	5914	18274
TOTAL GENERAL	40366	19954	24968	35353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12703	5914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7251	19054	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80544		80544	
Autres immobilisations financières	1988		1988	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2920311	2920311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400	5400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3608	3608		
Impôts sur les bénéfices	18014	18014		
T. V. A.	44357	44357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124	124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17650	17650		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3091995	3009463	82532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669200	669200		
Personnel et comptes rattachés	179118	179118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161196	161196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	515475	515475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7065	7065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15401	15401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14340	14340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244983	244983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1806779	1806779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel