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BILAN MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION 2019 Siren 409238789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4682	3733	948	238
Fonds commercial	145741		145741	145741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205065	176564	28501	22198
Autres immobilisations corporelles	1888268	933520	954747	903923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82110		82110	76827
Autres immobilisations financières	1988		1988	1988
TOTAL (I)	2330854	1113818	1217036	1153915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97590	2002	95588	37204
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5053		5053	2305
Clients et comptes rattachés	2473880	9482	2464397	2289220
Autres créances	74230		74230	203233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	915077		915077	1106053
Charges constatées d’avance	2625		2625	1515
TOTAL (II)	3968455	11485	3956970	4039530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6299309	1125302	5174006	5193444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27186		27186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2153753		1965047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1028079		1028705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6340		7314	
TOTAL (I)	3479357		3292252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22542		47350	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22542		47350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			265241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22227		6994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54386		29021	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506195		617973	
Dettes fiscales et sociales	768860		675581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	839		7830	
Produits constatés d’avance (2)	319601		251202	
TOTAL (IV)	1672107		1853842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5174006		5193444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8464511		8464511	8321038
Chiffres d’affaires nets	8464511		8464511	8321038
				
Production stockée				
Production immobilisée			19038	144910
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74551	63126
Autres produits			12250	4202
Total des produits d’exploitation (I)			8570351	8533277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2088899	2040269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58577	8531
Autres achats et charges externes			2138156	2294171
Impôts, taxes et versements assimilés			115643	100788
Salaires et traitements			1828963	1624403
Charges sociales			643948	582056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215558	229664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5914	14302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5192	12010
Total des charges d’exploitation (II) 			6983696	6906194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1586655	1627083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23815	23092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23815	23092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23815	23092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1610470	1650175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39273		12430	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32535		7026	
Total des produits exceptionnels (VII)	71808		19456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1461		2372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6753		31283	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42413		33655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29395		-14199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169211		154303	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	442574		452968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8665974		8575825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7637894		7547119	
BENEFICE OU PERTE	1028079		1028705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149673		750
Total Immobilisations corporelles		1914775		272740
Total Immobilisations financières		81815		6651
Total Général		2146262		280141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94182	2093333
Prêts et immobilisations financières			1367	
Total Immobilisations financières			1367	87098
Total Général			95549	2330854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3694	40		3733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988654	215519	94088	1110084
AMORTISSEMENTS Total Général	992348	215558	94088	1113818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6340
Total Provisions réglementées	7314	1561	2535	6340
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22542
Total Provisions pour risques et charges	47350	5192	30000	22542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1809	2002	1809	2002
Sur comptes clients	15040	3911	9469	9482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16849	5914	11278	11485
TOTAL GENERAL	71513	12666	43813	40366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5914	11278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6753	32535	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82110		82110	
Autres immobilisations financières	1988		1988	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2473880	2473880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7616	7616		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4813	4813		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27223	27223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2382	2382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32196	32196		
Charges constatées d’avance	2625	2625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2634832	2550734	84098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	506195	506195		
Personnel et comptes rattachés	169211	169211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158202	158202		
Impôts sur les bénéfices	8814	8814		
T.V.A.	424416	424416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8217	8217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22227	22227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	839	839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	319601	319601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1617721	1617721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel