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BILAN MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION 2018 Siren 409238789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3932	3694	238	238
Fonds commercial	145741		145741	145741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189227	167030	22198	25471
Autres immobilisations corporelles	1725547	821624	903923	978046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76827		76827	71044
Autres immobilisations financières	1988		1988	3146
TOTAL (I)	2146262	992348	1153915	1226687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39013	1809	37204	46235
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2305		2305	1682
Clients et comptes rattachés	2304260	15040	2289220	1833626
Autres créances	203233		203233	194333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	1106053		1106053	1004659
Charges constatées d’avance	1515		1515	1157
TOTAL (II)	4056379	16849	4039530	3481692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6202641	1009197	5193444	4708380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27186		27186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1965047		1726514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1028705		938533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7314		7866	
TOTAL (I)	3292252		2964099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47350		22542	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47350		22542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265241		79386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6994		44349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29021		26811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617973		658625	
Dettes fiscales et sociales	675581		682253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7830		2432	
Produits constatés d’avance (2)	251202		227883	
TOTAL (IV)	1853842		1721739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5193444		4708380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8321038		8321038	8150784
Chiffres d’affaires nets	8321038		8321038	8150784
				
Production stockée				
Production immobilisée			144910	138502
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63126	69191
Autres produits			4202	387
Total des produits d’exploitation (I)			8533277	8358863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2040269	2009591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8531	-2923
Autres achats et charges externes			2294171	2272066
Impôts, taxes et versements assimilés			100788	102344
Salaires et traitements			1624403	1698249
Charges sociales			582056	625552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229664	227161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14302	8977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12010	323
Total des charges d’exploitation (II) 			6906194	6941342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1627083	1417521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23092	28187
Reprises sur provisions et transferts de charges				11000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23092	39187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23092	39187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1650175	1456709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12430		76350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7026		2132	
Total des produits exceptionnels (VII)	19456		78633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2372		18274	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31283		4255	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33655		22529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14199		56104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154303		157833	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	452968		416446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8575825		8476683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7547119		7538150	
BENEFICE OU PERTE	1028705		938533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149673		
Total Immobilisations corporelles		2199982		152268
Total Immobilisations financières		77191		6996
Total Général		2426845		159264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			437475	1914775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2372	81815
Total Général			439847	2146262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3694			3694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1196464	229664	438343	988654
AMORTISSEMENTS Total Général	1200158	229664	438343	992348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7314
Total Provisions réglementées	7866	1283	1834	7314
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				30000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17350
Total Provisions pour risques et charges	22542	30000	5192	47350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1309	1809	1309	1809
Sur comptes clients	11491	12493	8945	15040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12800	14302	10253	16849
TOTAL GENERAL	43208	45585	17280	71513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14302	10253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31283	7026	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76827		76827	
Autres immobilisations financières	1988		1988	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2304260	2304260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6629	6629		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3979	3979		
Impôts sur les bénéfices	20160	20160		
T. V. A.	61651	61651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106002	106002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4811	4811		
Charges constatées d’avance	1515	1515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2587823	2509008	78815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265241	265241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617973	617973		
Personnel et comptes rattachés	154303	154303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131351	131351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	383217	383217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6710	6710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6994	6994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7830	7830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251202	251202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1824821	1824821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel