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BILAN MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION 2016 Siren 409238789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3932	3694	238	238
Fonds commercial	145741		145741	145741
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180130	147094	33036	32705
Autres immobilisations corporelles	1875569	1040649	834920	836350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13000	10000	3000	
Créances rattachées à des participations	1000	1000		
Autres titres immobilisés				
Prêts	64524		64524	58199
Autres immobilisations financières	3146		3146	3146
TOTAL (I)	2287042	1202436	1084606	1076381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44621	1009	43612	36515
En cours de production de biens				56158
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1384		1384	13898
Clients et comptes rattachés	1753292	3823	1749469	1933444
Autres créances	172628		172628	368241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	835733		835733	2918
Charges constatées d’avance	1139		1139	985
TOTAL (II)	3408797	4832	3403965	3012160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5695839	1207268	4488571	4088541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27186		27186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1467065		1236334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	709449		630731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8339		8376	
TOTAL (I)	2476039		2166626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19946		17350	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19946		17350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205496		175593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43231		26913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	777129		665824	
Dettes fiscales et sociales	717171		697031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1581		496	
Produits constatés d’avance (2)	247977		323025	
TOTAL (IV)	1992586		1904565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4488571		4088541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8455224		8455224	7398994
Chiffres d’affaires nets	8455224		8455224	7398994
				
Production stockée			-56158	56158
Production immobilisée			91499	262632
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50204	96533
Autres produits			89	1139
Total des produits d’exploitation (I)			8540858	7815457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2260581	1889871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6904	21882
Autres achats et charges externes			2635712	2489848
Impôts, taxes et versements assimilés			108738	105621
Salaires et traitements			1580843	1538349
Charges sociales			611649	594524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209718	168428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1009	3409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7013	10863
Total des charges d’exploitation (II) 			7408359	6822796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1132499	992661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28735	27400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28735	27400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28735	27400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1161234	1020061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30936		10153	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1981		2892	
Total des produits exceptionnels (VII)	32916		24057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10488		1181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4540		5104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15028		6493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17889		17564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150925		141796	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	318748		265098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8602510		7866914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7893060		7236183	
BENEFICE OU PERTE	709449		630731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149673		
Total Immobilisations corporelles		1960557		219107
Total Immobilisations financières		72346		9325
Total Général		2182576		228432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123965	2055698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81671
Total Général			123965	2287042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3694			3694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1091502	209718	113478	1187742
AMORTISSEMENTS Total Général	1095195	209718	113478	1191436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8339
Total Provisions réglementées	8376	1944	1981	8339
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19946
Total Provisions pour risques et charges	17350	2596		19946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1201	1009	1201	1009
Sur comptes clients	7624		3802	3823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19826	1009	5003	15832
TOTAL GENERAL	45551	5549	6984	44117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1009	5003	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4540	1981	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000			
Prêts	64524			
Autres immobilisations financières	3146			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1753292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7229			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6313			
Impôts sur les bénéfices	22650			
T. V. A.	110475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6180			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19780			
Charges constatées d’avance	1139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1995729	1927059	68671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	777129	777129		
Personnel et comptes rattachés	151400	151400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186484	186484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371270	371270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8017	8017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205496	205496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1581	1581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	247977	247977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1949355	1949355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel