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BILAN INTERNAT. BILINGUAL SCHOOL OF PROVENCE 2021 Siren 409293362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56134	48804	7330	6956
Fonds commercial	208066		208066	208066
Autres immobilisations incorporelles	93411	93411		15015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1994962	1423851	571111	688785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105038	67628	37410	45098
Autres immobilisations corporelles	1931904	1477293	454611	544116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7727201		7727201	469960
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1214440		1214440	
Prêts				
Autres immobilisations financières	398340		398340	358548
TOTAL (I)	13729497	3110987	10618510	2336545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2037		2037	2403
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	493500		493500	
Clients et comptes rattachés	847018	202237	644781	778193
Autres créances	3012688		3012688	1680248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				6000
Disponibilités	3252119		3252119	1267319
Charges constatées d’avance	210570		210571	338505
TOTAL (II)	7817933	202237	7615695	4072669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21547429	3313224	18234205	6409214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	134000		134000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7607241			
Réserve légale (1)	13400		13400	
Réserves statutaires ou contractuelles			366215	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468931		1565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464047		251151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8687619		766331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2877437		1882366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76988		51958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5097378			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459480		408512	
Dettes fiscales et sociales	480100		599156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82357		2252415	
Produits constatés d’avance (2)	472846		448477	
TOTAL (IV)	9546587		5642883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18234205		6409214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6970211		3865401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10721646		10721646	10228293
Chiffres d’affaires nets	10721646		10721646	10228293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4829	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35687	20079
Autres produits			145	4407
Total des produits d’exploitation (I)			10762307	10252779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			366	1791
Autres achats et charges externes			4937924	5759789
Impôts, taxes et versements assimilés			479659	397550
Salaires et traitements			3778287	2825156
Charges sociales			1061266	787748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334568	319869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28771	38747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			592	1077
Total des charges d’exploitation (II) 			10621431	10131726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140876	121053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8949	6564
Autres intérêts et produits assimilés			389101	107143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				22373
Total des produits financiers (V)			398102	136079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19567	2427
Différences négatives de change			6	593
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19573	3020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			378530	133059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			519406	254112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21465		15239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	604			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22068		15239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19217		34697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22944		34697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-876		-19458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54483		-16496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11182478		10404098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10718431		10152947	
BENEFICE OU PERTE	464047		251151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352408		5203
Total Immobilisations corporelles		4001818		104380
Total Immobilisations financières		828508	7607241	1500058
Total Général		5182734	7607241	1609641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74293	4031904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		400000	195826	9339981
Total Général		400000	270119	13729497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122370	19845		142215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2723819	314722	69770	2968772
AMORTISSEMENTS Total Général	2846189	334568	69770	3110987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195412	28771	21945	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195412	28771	21945	
TOTAL GENERAL	195412	28771	21945	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	398340		398340	
Clients douteux ou litigieux	202237	202237		
Autres créances clients	644781	644781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2011	2011		
Impôts sur les bénéfices	20675	20675		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6296	6296		
Groupe et associés	2762048	306301	2455747	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219257	219257		
Charges constatées d’avance	210571	210571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4468617	1614530	2854087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	536	536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2876900	300525	1824683	751692
Emprunts et dettes financières divers	65050	65050		
Fournisseurs et comptes rattachés	459480	459480		
Personnel et comptes rattachés	375	375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375683	375683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104042	104042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11938	11938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82357	82357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	472846	472846		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4449207	1872832	1824683	751692
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49		49