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BILAN GILLES MATERIAUX 2018 Siren 409255288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2205	453	1752	
Autres immobilisations corporelles	72143	38595	33547	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12800		12800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10804		10804	
TOTAL (I)	97952	39048	58904	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	375978		375978	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	626125	18490	607635	
Autres créances	117938		117938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1255		1255	
Disponibilités	153261		153261	
Charges constatées d’avance	14062		14062	
TOTAL (II)	1288619	18490	1270129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386571	57538	1329033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187045			
Report à nouveau	392706			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11468			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635219			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76759			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518254			
Dettes fiscales et sociales	29302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69499			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1329033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652700			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2269949		2269949	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2269949		2269949	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			363	
Total des produits d’exploitation (I)			2272645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1703868	
Variation de stock (marchandises)			-20766	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343187	
Impôts, taxes et versements assimilés			5836	
Salaires et traitements			160055	
Charges sociales			53868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			2258797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3407	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3407	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10521	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	946			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2275361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2263893			
BENEFICE OU PERTE	11468			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2617			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2295		
Total Immobilisations corporelles		201227		27355
Total Immobilisations financières		23604		
Total Général		227126		27355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2295	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154234	74348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23604
Total Général			156529	97952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2295		2295	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180323	12732	154007	39048
AMORTISSEMENTS Total Général	182618	12732	156302	39048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18490			18490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18490			18490
TOTAL GENERAL	18490			18490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10804		10804	
Clients douteux ou litigieux	141013	141013		
Autres créances clients	485113	485113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6705	6705		
T. V. A.	32339	32339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78894	78894		
Charges constatées d’avance	14062	14062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	768929	758125	10804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76759	35646	41114	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518254	518254		
Personnel et comptes rattachés	12517	12517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15477	15477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232	232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1075	1075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69499	69499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693814	652700	41114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22467			
Location, charges locatives et de copropriété	80809			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36179			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203732			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	343187			
Taxe professionnelle	2746			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3090			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5836			
Montant de la TVA. collectée	453989			
Total TVA. déductible sur biens et services	413235			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4