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BILAN GILLES MATERIAUX 2017 Siren 409255288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2295	2295		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22015	21271	744	
Autres immobilisations corporelles	179212	159052	20160	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12800		12800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10804		10804	
TOTAL (I)	227126	182618	44508	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	355212		355212	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609712	18490	591222	
Autres créances	103253		103253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1255		1255	
Disponibilités	171282		171282	
Charges constatées d’avance	2718		2718	
TOTAL (II)	1243432	18490	1224942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1470557	201108	1269450	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187045			
Report à nouveau	351800			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40906			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623751			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97624			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99971			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383872			
Dettes fiscales et sociales	45852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18379			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645699			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1269450			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582152			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2157581		2157581	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2157581		2157581	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172246	
Autres produits			1938	
Total des produits d’exploitation (I)			2332609	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1572076	
Variation de stock (marchandises)			5146	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312172	
Impôts, taxes et versements assimilés			4483	
Salaires et traitements			122947	
Charges sociales			42009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40552	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173076	
Total des charges d’exploitation (II) 			2283936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48674	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5870	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5870	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5203	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3554			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2565			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2334266			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2293360			
BENEFICE OU PERTE	40906			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8318			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2295		
Total Immobilisations corporelles		199002		2225
Total Immobilisations financières		14604		9000
Total Général		215901		11225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23604
Total Général				227126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2295			2295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168848	11475		180323
AMORTISSEMENTS Total Général	171143	11475		182618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150185	40552	172246	18490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150185	40552	172246	18490
TOTAL GENERAL	150185	40552	172246	18490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40552	172246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10804			
Clients douteux ou litigieux	141013			
Autres créances clients	468699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6891			
T. V. A.	39327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57035			
Charges constatées d’avance	2718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	726487	715683	10804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97624	37557	60068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383872	383872		
Personnel et comptes rattachés	15702	15702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24401	24401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5233	5233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	516	516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99971	99971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18379	18379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645699	585631	60068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2514			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	78703			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35709			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197759			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312172			
Taxe professionnelle	2096			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2387			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4483			
Montant de la TVA. collectée	431516			
Total TVA. déductible sur biens et services	371611			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel