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BILAN GILLES MATERIAUX 2016 Siren 409255288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2295	2295		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21090	21090		
Autres immobilisations corporelles	177912	147758	30154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12800		12800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1804		1804	
TOTAL (I)	215901	171143	44758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360358		360358	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	793437	150185	643253	
Autres créances	74540		74540	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1255		1255	
Disponibilités	51783		51783	
Charges constatées d’avance	5165		5165	
TOTAL (II)	1286539	150185	1136354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1502439	321327	1181112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187045			
Report à nouveau	328985			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22815			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582845			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88958			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100341			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353765			
Dettes fiscales et sociales	52132			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3071			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598267			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39193			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2057094		2057094	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2057094		2057094	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64089	
Autres produits			1552	
Total des produits d’exploitation (I)			2122735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1464743	
Variation de stock (marchandises)			47927	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272406	
Impôts, taxes et versements assimilés			5283	
Salaires et traitements			164857	
Charges sociales			55182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5364	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64215	
Total des charges d’exploitation (II) 			2088508	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34227	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1002	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13167	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12165	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22061	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1026			
Total des produits exceptionnels (VII)	1026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	754			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2124762			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2101947			
BENEFICE OU PERTE	22815			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13113			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1026			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2295		
Total Immobilisations corporelles		180968		18033
Total Immobilisations financières		14656		
Total Général		197919		18033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52	14604
Total Général			52	215901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2295			2295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160317	8531		168848
AMORTISSEMENTS Total Général	162612	8531		171143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	208909	5364	64089	150185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	208909	5364	64089	150185
TOTAL GENERAL	208909	5364	64089	150185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5364	64089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1804			
Clients douteux ou litigieux	347019			
Autres créances clients	446418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	245			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6620			
T. V. A.	13352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54323			
Charges constatées d’avance	5165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	874947	873143	1804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39193	39193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49765	29612	20153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353765	353765		
Personnel et comptes rattachés	15195	15195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25934	25934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9981	9981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1021	1021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100341	100341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3071	3071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598267	578113	20153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12872			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59927			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181443			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272406			
Taxe professionnelle	2768			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2515			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5283			
Montant de la TVA. collectée	411419			
Total TVA. déductible sur biens et services	349696			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5