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BILAN GHEORGHE SERBANESCU TRANSPORTS 2018 Siren 409263464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2967	2967		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99700	24821	74879	
Autres immobilisations corporelles	1124756	498632	626124	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112557	23702	88855	
TOTAL (I)	1339980	550122	789858	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284322	6870	277452	
Autres créances	40998		40998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35910		35910	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	361230	6870	354360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1701210	556992	1144218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6847			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23684			
Report à nouveau	-105267			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145058			
Dettes fiscales et sociales	653628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63600			
Autres dettes	119272			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028738			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1144218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1708914	376838	2085752	
Chiffres d’affaires nets	1708914	376838	2085752	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8316	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44360	
Total des produits d’exploitation (I)			2138428	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1000290	
Impôts, taxes et versements assimilés			22043	
Salaires et traitements			713189	
Charges sociales			179203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2118486	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19942	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17481	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24877			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2223004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2182788			
BENEFICE OU PERTE	40216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2967		
Total Immobilisations corporelles		659164		625900
Total Immobilisations financières		137020		620
Total Général		799151		626520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60608	
Prêts et immobilisations financières			25083	
Total Immobilisations financières			25083	
Total Général			85691	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	23702			23702
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23702			23702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112557	112557		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284322	284322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10610	10610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30388	30388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	437877	437877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47180	47180		
Fournisseurs et comptes rattachés	145058	145058		
Personnel et comptes rattachés	404730	404730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89419	89419		
Impôts sur les bénéfices	7996	7996		
T.V.A.	72348	72348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79135	79135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63600	63600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119272	119272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028738	1028738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	445			
Location, charges locatives et de copropriété	6109			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	774			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	992962			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1000290			
Taxe professionnelle	1760			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20283			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22043			
Montant de la TVA. collectée	330544			
Total TVA. déductible sur biens et services	182567			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel