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BILAN COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE MARNAIS 2020 Siren 409266913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19466	18768	697	1197
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4437553	2150840	2286713	2434925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553179	548791	4388	7555
Autres immobilisations corporelles	480914	456366	24547	27653
Immobilisations en cours	11500		11500	11500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45301		45301	45301
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5761341	3174766	2586575	2741560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2180		2180	10173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183904	57512	126392	474534
Autres créances	172480		172480	69373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361894		361894	130578
Charges constatées d’avance	5604		5604	14288
TOTAL (II)	726061	57512	668549	698946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6487402	3232278	3255124	3440506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61757		61757	
Report à nouveau	764367		701981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2921		62386	
Subventions d’investissement	408286		434626	
Provisions réglementées	1056091		1125003	
TOTAL (I)	2304350		2402523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215502		35067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219869		223136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40281		183759	
Dettes fiscales et sociales	156579		170147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80910		80910	
Autres dettes	237633		344963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	950774		1037982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3255124		3440506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	943177		1032401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2261			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57569		57569	213107
Production vendue biens				
Production vendue services	391750		391750	1201475
Chiffres d’affaires nets	449318		449318	1414582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			187388	21557
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14636	51201
Autres produits			9	2247
Total des produits d’exploitation (I)			651351	1489590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13716	86875
Variation de stock (marchandises)			7994	-781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1
Autres achats et charges externes			347423	754839
Impôts, taxes et versements assimilés			45195	50868
Salaires et traitements			180985	318109
Charges sociales			45766	105745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162985	166633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7784	23832
Total des charges d’exploitation (II) 			811849	1506120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160498	-16530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1872	9004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1872	9004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43128	-9004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117370	-25534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7141		31757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26340		26340	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68912		68912	
Total des produits exceptionnels (VII)	102394		127010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1196		15478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1196		15478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101198		111531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13251		23612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798744		1616600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801665		1554214	
BENEFICE OU PERTE	-2921		62386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16611		13027	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		51201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		19980	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232894		
Total Immobilisations corporelles		5475146		8000
Total Immobilisations financières		45301		
Total Général		5753341		8000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5483146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45301
Total Général				5761341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18268	500		18768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2993513	162485		3155998
AMORTISSEMENTS Total Général	3011782	162985		3174766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183904	183904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13251	13251		
T. V. A.	12770	12770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49997	49997		
Groupe et associés	76494	76494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19968	19968		
Charges constatées d’avance	5604	5604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361988	361988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2261	2261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213241	205644	7597	
Emprunts et dettes financières divers	5675	5675		
Fournisseurs et comptes rattachés	40281	40281		
Personnel et comptes rattachés	60798	60798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27332	27332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65123	65123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3325	3325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80910	80910		
Groupe et associés	214194	214194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237633	237633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	950774	943177	7597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135575		492052	
Location, charges locatives et de copropriété	15651		7662	
Personnel extérieur à l’entreprise			681	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11478		11948	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184719		242496	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	347423		754839	
Taxe professionnelle	660		942	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44535		49926	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45195		50868	
Montant de la TVA. collectée	80232		127978	
Total TVA. déductible sur biens et services	47023		107614	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel