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BILAN COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE MARNAIS 2018 Siren 409266913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17966	17966		
Fonds commercial	213429		213429	213429
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4437553	1854416	2583137	2731349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	547868	539332	8536	19422
Autres immobilisations corporelles	468038	433435	34603	20933
Immobilisations en cours	11500		11500	11500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45301		45301	39301
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5741654	2845149	2896506	3035933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9393		9393	11772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430154	57512	372642	245665
Autres créances	37210		37210	93970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315261		315261	247421
Charges constatées d’avance	5388		5388	7485
TOTAL (II)	797406	57512	739894	606313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6539060	2902661	3636399	3642246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61757		61757	
Report à nouveau	542785		461570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159196		131215	
Subventions d’investissement	460967		487307	
Provisions réglementées	1193915		1087722	
TOTAL (I)	2435390		2246341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269423		471245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181211		179001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143582		226710	
Dettes fiscales et sociales	215038		170250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80910		80910	
Autres dettes	310847		267789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1201010		1395905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3636399		3642246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1165943		1143075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184527		184527	206601
Production vendue biens				
Production vendue services	1121719		1121719	1171408
Chiffres d’affaires nets	1306246		1306246	1378009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18509	16207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95806	303780
Autres produits			738	3375
Total des produits d’exploitation (I)			1421300	1701372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68059	67530
Variation de stock (marchandises)			2379	-3891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			736944	796952
Impôts, taxes et versements assimilés			52789	46857
Salaires et traitements			298175	267468
Charges sociales			108058	97232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175235	184557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19713	218811
Total des charges d’exploitation (II) 			1461352	1694126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40052	7246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40000	40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40000	40000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14928	20701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14928	20701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25072	19299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14980	26546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40063		58170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	348815		26340	
Reprises sur provisions et transferts de charges	216282		59413	
Total des produits exceptionnels (VII)	605161		143924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67337		6905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322475			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389812		6905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215349		137019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41173		32349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2066461		1885296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1907264		1754080	
BENEFICE OU PERTE	159196		131215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13027		9840	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90500		108239	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46254		40234	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18333		20674	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231394		
Total Immobilisations corporelles		5435151		29808
Total Immobilisations financières		39301		6000
Total Général		5705846		35808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5464959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45301
Total Général				5741654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17966			17966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2651948	175235		2827183
AMORTISSEMENTS Total Général	2669913	175235		2845149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430154			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1732			
T. V. A.	14693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12265			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8521			
Charges constatées d’avance	5388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	472752	472752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269423	234356	35067	
Emprunts et dettes financières divers	5675	5675		
Fournisseurs et comptes rattachés	143582	143582		
Personnel et comptes rattachés	76166	76166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49438	49438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72806	72806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16627	16627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80910	80910		
Groupe et associés	175536	175536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310847	310847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201010	1165943	35067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	481137		526445	
Location, charges locatives et de copropriété	6869		13907	
Personnel extérieur à l’entreprise	181			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11014		11138	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237742		245462	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	736944		796952	
Taxe professionnelle	941		731	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51848		46126	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52789		46857	
Montant de la TVA. collectée	115678		123494	
Total TVA. déductible sur biens et services	94340		100461	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel