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BILAN CINEKITA 2017 Siren 409208907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			72	870
Autres immobilisations corporelles			34452	27400
Immobilisations en cours			20060	30089
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			305	305
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			37500	38200
TOTAL (I)			92388	96865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			81442	140122
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			5487	21141
Clients et comptes rattachés			819801	648145
Autres créances			231503	139268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			14813	14813
Disponibilités			136649	4493
Charges constatées d’avance			3959	610
TOTAL (II)			1293653	968591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1386041	1065455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	29000		29000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2900		2900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72219		72219	
Report à nouveau	-4893		3122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188795		-8015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288021		99226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237		69874	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167432		124527	
Dettes fiscales et sociales	314779		296478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	615572		474003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1098020		966229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1386041		1065455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1098020		966229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237		69874	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		180407	2324704	1511752
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets		180407	2324704	1511752
				
Production stockée			-58681	90429
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			78	395
Total des produits d’exploitation (I)			2266102	1602575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			868657	592162
Impôts, taxes et versements assimilés			22959	17421
Salaires et traitements			775515	684437
Charges sociales			300723	269582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14777	19858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10030	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89316	53332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2082002	1636816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184100	-34241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5104	11259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5104	11259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5104	-11259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178996	-45500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19136		45363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-4408		8100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14728		53463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4929		3597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1004	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4929		15978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9799		37485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2280830		1656038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2092035		1664053	
BENEFICE OU PERTE	188795		-8015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		377		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31921		
Total Immobilisations corporelles		297648		21031
Total Immobilisations financières				
Total Général		329946		21031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				377
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				350977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	377			377
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31921			31921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269378	14777		284156
AMORTISSEMENTS Total Général	301676	14777		316453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37500			
Clients douteux ou litigieux	151224			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41410			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269441			
Charges constatées d’avance	3959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1243690	989070	254620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237	237		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167432	167432		
Personnel et comptes rattachés	43578	43578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96302	96302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173908	173908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	992	992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	615572	615572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1098020	1098020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9