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BILAN CAMPING LA PRESQU'ILE 2016 Siren 409227824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3135	1915	1219	
Fonds commercial	846705		846705	
Autres immobilisations incorporelles	1599		1599	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66908	14803	52105	
Constructions	515622	258242	257379	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500788	217050	283738	
Autres immobilisations corporelles	225030	127266	97763	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1307		1307	
TOTAL (I)	2161248	619278	1541969	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2589		2589	
Avances et acomptes versés sur commandes	84		84	
Clients et comptes rattachés	20561		20561	
Autres créances	22820		22820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5933		5933	
Charges constatées d’avance	31217		31217	
TOTAL (II)	83206		83206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2244455	619278	1625176	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	987553			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57366			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066919			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5421			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5421			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	465212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13402			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41722			
Dettes fiscales et sociales	26053			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	678			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552835			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1625176			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74221			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5766			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6220		6220	
Production vendue biens				
Production vendue services	858015		858015	
Chiffres d’affaires nets	864235		864235	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16143	
Autres produits			1714	
Total des produits d’exploitation (I)			882093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9996	
Variation de stock (marchandises)			2334	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5430	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456703	
Impôts, taxes et versements assimilés			32110	
Salaires et traitements			163370	
Charges sociales			35398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5421	
Autres charges			1518	
Total des charges d’exploitation (II) 			840358	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41734	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4797	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4797	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4660	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1528			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23847			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	927897			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	870531			
BENEFICE OU PERTE	57366			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25996			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16143			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	526			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		849840		1599
Total Immobilisations corporelles		1327067		91334
Total Immobilisations financières		1460		
Total Général		2178367		92933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				851439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110052	1308349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1460
Total Général			110052	2161248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	871	1045		1916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598858	127029	108524	617363
AMORTISSEMENTS Total Général	599729	128074	108524	619278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5421
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5421		5421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5421		5421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5421		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1307			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75907	74600	7607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5766	5766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41723	41723		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	679	679		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465212			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539433	74221		465212
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel