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BILAN TG COMPAGNIE 2021 Siren 409115219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25511	8505	17006	10980
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165408	126612	38797	46872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13778	8533	5245	5475
Autres immobilisations corporelles	228513	138991	89522	118622
Immobilisations en cours	205298		205298	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48		48	48
TOTAL (I)	638556	282641	355916	181997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	487473		487473	268226
Avances et acomptes versés sur commandes	117540		117540	138921
Clients et comptes rattachés	86289	1348	84941	173514
Autres créances	644619		644619	773542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2032		2032	2000
Disponibilités	1061418		1061418	663307
Charges constatées d’avance	4838		4838	32026
TOTAL (II)	2404209	1348	2402860	2051535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3042765	283989	2758776	2233532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	43376		43376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4338		4338	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	806809		948295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405875		158625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1676		4076	
TOTAL (I)	1262074		1158710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586108		509121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111622		107977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2146	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448963		356786	
Dettes fiscales et sociales	272942		66046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77068		22747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1496702		1064822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2758776		2233532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1044743		1059095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2488703	344597	2833300	1918736
Production vendue biens				
Production vendue services	114835	89785	204620	143580
Chiffres d’affaires nets	2603537	434382	3037919	2062315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	
Autres produits			405	16
Total des produits d’exploitation (I)			3048324	2065082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1419667	748605
Variation de stock (marchandises)			-219247	26524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4125	4270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			897009	725622
Impôts, taxes et versements assimilés			8702	8318
Salaires et traitements			256269	222587
Charges sociales			85909	42875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50986	43599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			748	600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20704	13052
Total des charges d’exploitation (II) 			2524871	1836053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523453	229029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7726	6792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11280	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19006	6792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1605	204
Différences négatives de change			2495	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4099	209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14906	6583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			538359	235612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6834		3884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			999	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2400		19130	
Total des produits exceptionnels (VII)	9234		24013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1329		952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14076	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1329		47264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7906		-23251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140390		53735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3076564		2095886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2670689		1937261	
BENEFICE OU PERTE	405875		158625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		13511
Total Immobilisations corporelles		401603		6095
Total Immobilisations financières		48		
Total Général		413651		19607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				407699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48
Total Général				433258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1020	7485		8505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230635	43501		274136
AMORTISSEMENTS Total Général	231655	50986		282641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48		48	
Clients douteux ou litigieux	1618	1618		
Autres créances clients	84671	84671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	410	410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86	86		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124880	124880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	479305	479305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39938	39938		
Charges constatées d’avance	4838	4838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	735794	735746	48	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9775	9775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	576333	124374	449932	2027
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448963	448963		
Personnel et comptes rattachés	57264	57264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12725	12725		
Impôts sur les bénéfices	89208	89208		
T.V.A.	111612	111612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2133	2133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111622	111622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77068	77068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1496702	1044743	449932	2027
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel