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BILAN TG COMPAGNIE 2020 Siren 409115219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	1020	10980	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165408	118536	46871	70127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11590	6115	5474	5878
Autres immobilisations corporelles	224604	105982	118622	98948
Immobilisations en cours				4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47		47	47
TOTAL (I)	413651	231654	181996	179001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	268226		268226	294750
Avances et acomptes versés sur commandes	138920		138920	115897
Clients et comptes rattachés	174113	600	173513	187390
Autres créances	773541		773541	651028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1999		1999	1999
Disponibilités	663307		663307	56511
Charges constatées d’avance	32026		32026	68930
TOTAL (II)	2052135	600	2051535	1376506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2465786	232254	2233531	1555508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	43376		43376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4337		4337	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	948294		734663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158625		213631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4076			
TOTAL (I)	1158709		996008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509120		37169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107976		122483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2146		7874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356786		306691	
Dettes fiscales et sociales	66045		30582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22747		45651	
Produits constatés d’avance (2)			9047	
TOTAL (IV)	1064822		559500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2233531		1555508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1059094		550381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1146712	772023	1918735	2247577
Production vendue biens				
Production vendue services	88479	55100	143579	234371
Chiffres d’affaires nets	1235192	827123	2062315	2481949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	165
Total des produits d’exploitation (I)			2065081	2482114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			748605	998898
Variation de stock (marchandises)			26524	-34750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4270	4914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			725621	849341
Impôts, taxes et versements assimilés			8318	8232
Salaires et traitements			222586	283858
Charges sociales			42875	36253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43599	36728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13051	17441
Total des charges d’exploitation (II) 			1836052	2200918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229028	281196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6792	4133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6792	4133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204	768
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209	768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6582	3365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235611	284561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3884		4204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	998		6220	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19130			
Total des produits exceptionnels (VII)	24012		10424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	952		908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32235		3897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14076			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47263		4805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23251		5618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53735		76549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2095886		2496672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1937260		2283041	
BENEFICE OU PERTE	158625		213631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1020		1020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218300	42579	30245	230635
AMORTISSEMENTS Total Général	218300	43599	30245	231655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48		48	
Clients douteux ou litigieux	720		720	
Autres créances clients	173394	173394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	410	410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22817	22817		
T. V. A.	3707	3707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	874	874		
Groupe et associés	639520	639520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106214	106214		
Charges constatées d’avance	32026	32026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	979730	978962	768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500002	500002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9119	3391	5728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356786	356786		
Personnel et comptes rattachés	39278	39278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12691	12691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13687	13687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390	390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107977	107977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22747	22747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062676	1056949	5728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel