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BILAN SOC NORMANDE DE MATERIAUX ROUTIERS 2021 Siren 409113255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33460	5984	27476	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	181233		181233	181233
Constructions	552431	552431		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1798445	1615039	183406	243242
Autres immobilisations corporelles	1086303	525133	561170	42336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				154500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3651873	2698588	953285	621310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	253668		253668	131885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1008663	20721	987941	1466275
Autres créances	2047841		2047841	1992870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13762		13762	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3323934	20721	3303213	3591029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6975807	2719309	4256498	4212340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	735940		735940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73594		73594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1555865		1409198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205428		296704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2570827		2515436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	644100		138136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749606		853546	
Dettes fiscales et sociales	46758		61811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245208		625411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1685671		1678903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4256498		4212340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3797427		3797427	4075471
Production vendue services	5376		5376	
Chiffres d’affaires nets	3802803		3802803	4075471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24864	12188
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3827667	4087660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2842416	2977125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-121784	-107461
Autres achats et charges externes			531096	548738
Impôts, taxes et versements assimilés			21618	43893
Salaires et traitements			119463	110503
Charges sociales			53110	42327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97395	72494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4968	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9361	4007
Total des charges d’exploitation (II) 			3557644	3691627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270023	396033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4541	9781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4541	9781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			949	767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			949	767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3593	9015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273616	405048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25		17	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25		15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2016		1711	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66196		106648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3832233		4097458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3626805		3800754	
BENEFICE OU PERTE	205428		296704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4600		28860
Total Immobilisations corporelles		3260842		555010
Total Immobilisations financières				
Total Général		3265442		583870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		154500		
Total Immobilisations corporelles		154500	42939	3618413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		154500	42939	3651873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4600	1384		5984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2639532	96011	42939	2692604
AMORTISSEMENTS Total Général	2644132	97395	42939	2698588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18734	4968	2981	20721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18734	4968	2981	20721
TOTAL GENERAL	36734	4968	20981	20721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4968	20981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24839		24839	
Autres créances clients	983824	983824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	409	409		
Impôts sur les bénéfices	34739	34739		
T. V. A.	153342	153342		
Autres impôts, taxes versements assimilés	474	474		
Divers				
Groupe et associés	1857891	1857891		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	987	987		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3056504	3031665	24839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	643850	170067	473782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749606	749606		
Personnel et comptes rattachés	15546	15546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30848	30848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	364	364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245208	245208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1685671	1211889	473782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	580000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel