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BILAN SARL BERNARD TRAINEAU 2021 Siren 409156601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7044	3390	3654	
Fonds commercial	48783		48783	48783
Autres immobilisations incorporelles	30	30		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40434	31276	9157	10466
Constructions	6226	6226		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153127	141251	11875	16883
Autres immobilisations corporelles	305165	248315	56850	80999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17106		17106	17098
Créances rattachées à des participations	1571		1571	1571
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1736		1736	136
TOTAL (I)	581226	430489	150737	175940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68599		68599	80858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	684		684	134
Clients et comptes rattachés	238852	1407	237444	247979
Autres créances	15993		15993	15976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379156		379156	337839
Charges constatées d’avance	12393		12393	10062
TOTAL (II)	715680	1407	714272	692851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1296906	431896	865009	868791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195161		219411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80831		71170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330993		345581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47139		77357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217577		171742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100479		124576	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43508		37897	
Dettes fiscales et sociales	115726		109430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000			
Autres dettes	2016		2206	
Produits constatés d’avance (2)	4568			
TOTAL (IV)	534016		523210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	865009		868791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	217577			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40696		40696	34142
Production vendue biens				
Production vendue services	1993458		1993458	1774905
Chiffres d’affaires nets	2034155		2034155	1809047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23364	14604
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10544	754
Autres produits			37524	49505
Total des produits d’exploitation (I)			2105588	1873912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30145	25290
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1105235	1042408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12258	-37321
Autres achats et charges externes			197566	173717
Impôts, taxes et versements assimilés			11104	9066
Salaires et traitements			449533	396937
Charges sociales			176742	153308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38080	39047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1031	153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	70
Total des charges d’exploitation (II) 			2021713	1802678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83874	71234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24314	23037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24322	23045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3025	2873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3025	2873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21296	20172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105171	91406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257		-84	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24082		20151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2129981		1896957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2049149		1825787	
BENEFICE OU PERTE	80831		71170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52322		3759
Total Immobilisations corporelles		516599		7510
Total Immobilisations financières		18807		1608
Total Général		587727		12877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			223	55858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19155	504954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20414
Total Général			19378	581226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3538	105	223	3420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408249	37975	19155	427069
AMORTISSEMENTS Total Général	411787	38080	19378	430489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10008	1031	9632	1408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10008	1031	9632	1408
TOTAL GENERAL	10008	1031	9632	1408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1031	9632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1572	1572		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1736	1736		
Clients douteux ou litigieux	12770	12770		
Autres créances clients	226082	226082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1834	1834		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13195	13195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	966	966		
Charges constatées d’avance	12394	12394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270548	270548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47140	25342	21798	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43508	43508		
Personnel et comptes rattachés	19786	19786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22126	22126		
Impôts sur les bénéfices	13556	13556		
T.V.A.	56476	56476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3783	3783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés	217577	217577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2016	2016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4569	4569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	433537	411739	21798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18