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BILAN SARL BERNARD TRAINEAU 2020 Siren 409156601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3508	3508		
Fonds commercial	48783		48783	48783
Autres immobilisations incorporelles	30	30		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40434	29967	10466	11775
Constructions	6226	6226		129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152847	135963	16883	23239
Autres immobilisations corporelles	317091	236091	80999	111377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17098		17098	17090
Créances rattachées à des participations	1571		1571	1571
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	136
TOTAL (I)	587727	411787	175940	214104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80858		80858	43537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	134		134	
Clients et comptes rattachés	257987	10008	247979	403656
Autres créances	15976		15976	12850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337839		337839	228713
Charges constatées d’avance	10062		10062	11244
TOTAL (II)	702859	10008	692851	700002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1290587	421795	868791	914106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219411		189567	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71170		125263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345581		369831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77357		114666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171742		124379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124576		136944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37897		60355	
Dettes fiscales et sociales	109430		105808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2206		2120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523210		544275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	868791		914106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	171742			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34142		34142	38436
Production vendue biens				
Production vendue services	1774905		1774905	2157005
Chiffres d’affaires nets	1809047		1809047	2195441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14604	22
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			754	1519
Autres produits			49505	38126
Total des produits d’exploitation (I)			1873912	2235110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25290	28471
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1042408	1194907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37321	2439
Autres achats et charges externes			173717	204500
Impôts, taxes et versements assimilés			9066	12887
Salaires et traitements			396937	440446
Charges sociales			153308	175233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39047	39305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153	84
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1802678	2098303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71234	136806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23037	26878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23045	26886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2873	2709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2873	2709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20172	24176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91406	160982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1087	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84		703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84		2716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20151		38436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1896957		2265416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1825787		2140153	
BENEFICE OU PERTE	71170		125263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52322		
Total Immobilisations corporelles		515724		876
Total Immobilisations financières		18799		8
Total Général		586844		883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				516599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18807
Total Général				587727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3538			3538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369202	39047		408249
AMORTISSEMENTS Total Général	372740	39047		411787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10222	153	367	10008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10222	153	367	10008
TOTAL GENERAL	10222	153	367	10008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153	367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1572	1572		
Prêts				
Autres immobilisations financières	136	136		
Clients douteux ou litigieux	21717	21717		
Autres créances clients	236271	236271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8727	8727		
T. V. A.	6749	6749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance	10063	10063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	285734	285734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77357	30246	47111	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37898	37898		
Personnel et comptes rattachés	14757	14757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50490	50490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41253	41253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2932	2932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171742	171742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2206	2206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398634	351523	47111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18