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BILAN SARL BERNARD TRAINEAU 2018 Siren 409156601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3508	3508		522
Fonds commercial	48783		48783	48783
Autres immobilisations incorporelles	30	30		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40434	27350	13084	300
Constructions	6226	5885	341	893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145360	120940	24420	25643
Autres immobilisations corporelles	299152	210290	88861	72926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17083		17083	17075
Créances rattachées à des participations	1510		1510	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136		136	136
TOTAL (I)	562226	368004	194221	166281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45977		45977	49825
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	394336	11049	383287	251878
Autres créances	36011		36011	33269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160779		160779	162441
Charges constatées d’avance	11429		11429	14358
TOTAL (II)	648534	11049	637484	511775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210760	379053	831706	678057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159341		134308	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125645		105032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339987		294340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101682		106261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74243		74733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126254		53166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94870		84884	
Dettes fiscales et sociales	74231		63704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15705			
Autres dettes	4731		965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491718		383716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	831706		678057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434299		318818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33506		33506	25678
Production vendue biens				
Production vendue services	2068498		2068498	1966646
Chiffres d’affaires nets	2102005		2102005	1992325
				
Production stockée				-2832
Production immobilisée			1228	
Subventions d’exploitation			870	2974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			785	5279
Autres produits			35625	29875
Total des produits d’exploitation (I)			2140515	2027623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24819	19021
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1097578	1063187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3848	6639
Autres achats et charges externes			185361	198376
Impôts, taxes et versements assimilés			11804	12371
Salaires et traitements			456162	431837
Charges sociales			175414	155428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34586	26016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11049	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2000639	1912884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139875	114739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23488	18837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23496	18845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2491	2769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2491	2769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21004	16075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160880	130814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400		8166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2451		8166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5307	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1449		5307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1002		2859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36237		28642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2166463		2054635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2040817		1949603	
BENEFICE OU PERTE	125645		105032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52322		
Total Immobilisations corporelles		445579		61008
Total Immobilisations financières		17212		1518
Total Général		515113		62527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15413	491174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18730
Total Général			15413	562226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3016	522		3538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345815	34065	15413	364466
AMORTISSEMENTS Total Général	348831	34587	15413	368005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11049		11049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11049		11049
TOTAL GENERAL		11049		11049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11049		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1511	1511		
Prêts				
Autres immobilisations financières	136	136		
Clients douteux ou litigieux	23531	23531		
Autres créances clients	370806	370806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	400	400		
Impôts sur les bénéfices	11589	11589		
T. V. A.	6370	6370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15505	15505		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2147	2147		
Charges constatées d’avance	11430	11430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443425	443425		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101627	44207	57420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94871	94871		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18485	18485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49210	49210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6536	6536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15705	15705		
Groupe et associés	74243	74243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4731	4731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365464	308044	57420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41041			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17